Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ báo cáo sự thay đổi về dự trữ dầu thô là -2.032 triệu thùng. Con số này lớn hơn so với mức dự kiến là -2.5 triệu thùng. Theo các phát biểu của Jerome Powell, tỷ giá EUR/USD đã di chuyển gần 1.1300, bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ mạnh hơn. Tương tự, GBP/USD đã tiếp cận 1.3300 do đồng đô la Mỹ cứng lại.

Giá Vàng và Diễn Biến Tiền Điện Tử

Giá vàng giảm xuống gần 3,360 USD, chịu tác động từ đồng đô la Mỹ mạnh và các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sắp tới. Trong tin tức về tiền điện tử, TRON, NEO, VeChain và Conflux ghi nhận các mức tăng nhẹ, trong khi OKB giảm nhẹ. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức 4.25%-4.50%. Quyết định này phù hợp với những mong đợi rộng rãi. Giao dịch ngoại hối tiềm ẩn rủi ro cao và đòn bẩy có thể thách thức, điều này có thể không phù hợp với mọi người. Việc đánh giá tình hình tài chính của bản thân và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính nếu không chắc chắn là điều quan trọng.

Tín Hiệu Thị Trường Dầu và Biến Động Tỷ Giá

Sự phát hành từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy lượng dự trữ dầu thô giảm chỉ hơn hai triệu thùng—ít hơn so với dự kiến của thị trường—cho thấy nhu cầu chưa giảm mặc dù có sự thắt chặt kinh tế rộng rãi. Khi sự sụt giảm này thấp hơn mong đợi, nó thường cho thấy nguồn cung không khan hiếm như đã nghĩ, đặc biệt nếu mức sử dụng trong các nhà máy lọc dầu vẫn cao. Điều này có thể làm giảm động lực tăng giá, ngay cả trong kịch bản giảm lượng dự trữ. Chúng tôi đã diễn giải rằng đây là một sự thay đổi tế nhị trong tông giọng. Các thương nhân Brent và WTI có thể thấy mình phải điều chỉnh lại rủi ro ngắn hạn sau điều này, đặc biệt là khi bước vào tuyên bố tiếp theo của OPEC+. Về mặt tỷ giá, các bình luận của Powell đã góp phần củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ, đẩy cả EUR và GBP thấp hơn so với các mức giao dịch gần đây. Việc euro tiến gần đến 1.1300 và bảng Anh không xa 1.3300 cho thấy cả hai cặp tiền vẫn nhạy cảm với tâm lý lãi suất. Powell không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn bất ngờ nào, nhưng việc ông tái khẳng định chính sách hiện tại dường như đủ để định hướng lại kỳ vọng theo chiều hướng mạnh lên của đồng đô la. Về mặt định vị, chúng tôi tiếp tục thấy nhiều hợp đồng quyền chọn lớn quanh các mức này, điều này sẽ thu hút dòng chảy và giữ cho biến động ẩn lệch gần hạn. Phản ứng của vàng đối với đồng đô la mạnh hơn và các cuộc thảo luận thương mại tái sinh giữa Washington và Bắc Kinh đã rất mạnh mẽ. Sự rút lui về 3,360 USD cho thấy một sự định giá lại rõ ràng về các rủi ro lạm phát trong thời gian tới, cũng như một mức phí rủi ro giảm xung quanh các căng thẳng địa chính trị. Từ quan điểm về phái sinh, sự phẳng của đường cong kì hạn và chi phí bảo hiểm delta cao hơn nổi bật. Các nhà giao dịch trong các quyền chọn hàng hóa có thể xem xét điều chỉnh các chỉ số của họ cho phù hợp, đặc biệt khi các luồng CTA cho thấy sự tham gia thấp gần đây. Các nhà giao dịch giao ngay cũng nên lưu ý rằng số lượng nắm giữ ETF đã ổn định sau khi có dòng chảy ra tuần trước — một tín hiệu không nên bị bỏ qua. Trong lĩnh vực tiền điện tử, mức tăng nhẹ ghi nhận ở những cái tên như TRON và VeChain cho thấy sự thèm muốn đầu cơ chưa hoàn toàn phai nhạt, ngay cả khi tâm lý rộng hơn vẫn bị hạn chế. Sự di chuyển đồng bộ của Conflux cho thấy một hiệu ứng nhóm, điều này cho thấy các động thái có thể được dẫn dắt bởi kỹ thuật hơn là từ cơ bản. Mặt khác, sự giảm giá của OKB—dù nhỏ—không nên bị bỏ qua. Chúng tôi thường thấy những sự khác biệt như vậy dẫn đến các đổ vỡ ngắn hạn có thể cung cấp các điểm tham gia chiến thuật cho hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng vĩnh viễn. Theo dõi tỷ lệ tài trợ và sự thay đổi trong tổng số mở có thể cung cấp sự tự tin rõ rệt hơn ở đây. Quyết định lãi suất của FOMC, như đã dự đoán, là duy trì. Dải lãi suất ở mức 4.25%-4.50% vẫn ổn định, tuy nhiên phản ứng của thị trường cho thấy các thành viên chưa hoàn toàn ổn định trước đó. Biến động ngắn hạn quanh các thông báo như thế này là lý do để giữ rủi ro chặt chẽ. Điều đáng chú ý bây giờ là bất kỳ sự thay đổi nào trong kỳ vọng về lãi suất cuối cùng, đặc biệt là khi ngày càng nhiều thành viên nghiêng về một mức độ chính sách kéo dài. Nhìn chung, các mức chênh lệch trong các cặp tiền tệ lớn như EUR/USD vẫn chặt chẽ qua các công ty môi giới chính mà chúng tôi đã sử dụng, nhưng tốc độ thực hiện và cách xử lý trượt giá vẫn khác nhau. Việc điều chỉnh đòn bẩy thường xuyên, đặc biệt khi giao dịch quanh các sự kiện tin tức đã lên lịch, là hợp lý. Với các biên độ điều chỉnh theo rủi ro đang thu hẹp, điều hữu ích là kiểm tra các chiến lược ngay cả trong tài khoản demo trước khi bước vào các giai đoạn sôi động hơn của phiên. Quản lý đòn bẩy mà không hoàn toàn hiểu các chi phí hoán đổi hoặc cách thức hoạt động của các lệnh gọi ký quỹ có thể dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng số dư. Từ kinh nghiệm của chúng tôi, việc thiết lập các ngưỡng an toàn—không chỉ dừng cứng—sẽ hữu ích. Điều đó có nghĩa là sử dụng các lệnh dự phòng hoặc các điểm thoát tuần tự, đặc biệt trong các thông báo có tác động cao. Giao dịch không chỉ là về việc đúng hướng—nó còn là về việc giữ được sự tồn tại trong khi làm như vậy. Làm quen với tài liệu và chi phí liên quan đến nền tảng môi giới của bản thân vẫn là điều cần thiết, đặc biệt khi giao dịch các sản phẩm tổng hợp, kim loại hoặc các cặp FX ngoài giờ chuẩn. Không phải tất cả thanh khoản đều được tạo ra như nhau. Và với sự biến động mở rộng không đều, việc theo dõi các sổ thanh khoản và mức chênh lệch qua các phiên, đặc biệt là sự chồng chéo giữa châu Á và London, là rất có lợi.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.