Các thời điểm hết hạn của tùy chọn FX cho ngày 6 tháng 6 lúc 10 giờ sáng theo giờ New York bao gồm nhiều cặp tiền tệ với các khoản cụ thể sẽ hết hạn. Đối với cặp EUR/USD, thời điểm hết hạn ghi nhận tại 1.1500 với 3.19 tỷ EUR, 1.1400 với 2.38 tỷ EUR, và 1.1300 với 1.28 tỷ EUR. Cặp USD/JPY cho thấy thời điểm hết hạn tại 146.00 với 1.35 tỷ USD và 142.00 với 2.08 tỷ USD. Chi tiết cho GBP/USD bao gồm 1.3600 với 413 triệu GBP và 1.3410 với 896 triệu GBP. Thời điểm hết hạn của USD/CHF diễn ra tại 0.8300 với 415 triệu CHF và 0.8250 với 470 triệu CHF. Đối với USD/CAD, các khoản là 1.11 tỷ USD tại 1.4040 và 1.13 tỷ USD tại 1.3600. Cặp AUD/USD có thời điểm hết hạn tại 0.6300 với 1.64 tỷ AUD. Cuối cùng, NZD/USD được ghi nhận tại 0.5590 với 766 triệu NZD. Dữ liệu này phác thảo những thời điểm hết hạn của tùy chọn ngoại hối sắp tới, cụ thể là những mức giá liên quan đến các khoản mở lớn sẽ đáo hạn vào ngày 6 tháng 6 lúc 10:00 sáng theo giờ New York. Nói một cách đơn giản, đây là các mức giá trong nhiều cặp tiền tệ mà tại đó các lượng hợp đồng tùy chọn đáng chú ý sẽ hết hạn. Thời điểm hết hạn tự nó là một khoảnh khắc quan trọng vì nó có thể khiến giá giao ngay—mức giao dịch hiện tại—leo lắt gần những mức này khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế. Lấy cặp EUR/USD làm ví dụ. Có ba mức quan trọng nơi số lượng hợp đồng đáng kể kết thúc: 1.1500, 1.1400, và 1.1300, mỗi mức với khối lượng giảm dần. Cụm lớn nhất nằm ở mức cao nhất, gần 1.1500, với hơn 3 tỷ EUR gắn liền với mức đó. Những khoản này thường có thể hoạt động như nam châm cho hành động giá khi đến gần thời điểm hết hạn. Đó không phải là quy tắc, nhưng quan sát lặp đi lặp lại hỗ trợ cho hành vi này. Điều đó cho chúng ta thấy rất rõ: nếu tỷ giá giao ngay gần một mức hết hạn quan trọng với khối lượng lớn, động lực có thể chậm lại hoặc tạm thời đảo chiều. Nhìn vào USD/JPY, chúng ta thấy một thời điểm hết hạn hơn 2 tỷ USD tại 142.00 và một khối lượng khác tại 146.00. Không chia đều, không—nhiều trọng tâm nằm thấp hơn, gần 142.00. Điều này gợi ý rằng những dòng phòng ngừa rủi ro hoặc sự di chuyển chiến thuật có thể ủng hộ việc kiềm chế xung quanh khu vực đó. Một lần nữa, điều này không dự đoán rằng giá giao ngay sẽ rơi chính xác vào đó nhưng làm tăng xác suất về sự giảm biến động ngay ở trên hoặc dưới những mức đó. Trong bảng Anh, vị trí lớn hơn được tìm thấy tại 1.3410, với khoảng 900 triệu GBP giá trị danh nghĩa. Còn một thời điểm hết hạn khác hơi cao hơn, nhưng sự khác biệt về kích thước là rõ rệt. Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng các tương tác, nếu có, sẽ tập trung xung quanh khu vực giữa đó. Giá có thể trôi dạt về phía ngưỡng đó khi các nhà giao dịch điều chỉnh phòng ngừa rủi ro delta hoặc cố gắng giữ cho các tùy chọn thanh toán thuận lợi. Khi xem xét USD/CHF, cả 0.8300 và 0.8250 đều cho thấy khối lượng hết hạn, mức thấp hơn trong hai mức có một chút mức độ tiếp xúc franc nhiều hơn. Những con số này không quá áp đảo, nhưng trong một môi trường khối lượng thấp hơn, ngay cả những con số như thế này cũng có thể ảnh hưởng đến hướng đi ngắn hạn. Có thể chỉ cần một thay đổi khiêm tốn trong dòng tiền để ảnh hưởng đến nơi mọi thứ định hình. USD/CAD có hai phần nổi bật—1.4040 và 1.3600—với những con số lớn ở cả hai. Thực tế là chúng cách xa nhau về giá gợi ý rằng không có lực hấp dẫn rõ ràng đến cả hai mức này. Thay vào đó, chúng ta có thể quan sát một hành lang rộng hơn trong đó sự di chuyển cảm thấy ít bị neo hơn. Trong những tình huống như vậy, các chiến lược ngắn hạn thường cần sự linh hoạt hơn là các mức chặt chẽ. Đồng đô la Úc ngồi yên lặng tại 0.6300 với kích thước hết hạn vừa phải. Mặc dù không phải là lớn nhất trên bảng, nhưng vị trí của nó vẫn có thể định hình các dòng chảy vào cuối tuần, đặc biệt nếu động lực ngắn hạn phù hợp với mức giá đó. Nó không phải là sự đòn bẩy lớn, nhưng đủ trong các điều kiện thích hợp để đưa ra một tín hiệu hướng đi. Vị trí NZD/USD nhỏ hơn một chút—tại 0.5590, với hơn 750 triệu NZD. So với những cặp khác, điều này không mang cùng một trọng lượng, nhưng trong một phiên giao dịch nhẹ hoặc giờ giao dịch ít, mức độ tiếp xúc như vậy không nên hoàn toàn bị bỏ qua. Ngay cả những thời điểm hết hạn vừa cũng có thể gây ra phản ứng khi thanh khoản cạn kiệt. Giữ tất cả điều này trong suy nghĩ, chúng ta có xu hướng coi các khu vực hết hạn này như những điểm ma sát ngắn hạn. Chúng có thể làm chậm lại hoặc định hướng giá, đặc biệt trong những giờ ngay trước khi hết hạn tùy chọn. Những gì chúng ta thường làm là theo dõi xem giá có đang tiếp cận một trong những mức này trong phiên London hoặc phiên New York sớm không—điều đó cho thời gian cho các dòng chảy diễn ra.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.