Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho phép sự ra đi của nhân viên không thiết yếu, và những người khác đã được đặt trong tình trạng báo động cao ở Bahrain. Các phụ thuộc của các thành viên quân đội đã được chỉ đạo chuẩn bị cho việc sơ tán do các diễn biến tiềm tàng liên quan đến Iran. Sau khi có thông tin về việc cảnh giác cao độ tại Hoạt động Hỗ trợ Hải quân ở Bahrain, chỉ số S&P 500 đã giảm 30 điểm. Tỷ giá USD/JPY đã chạm mức thấp trong phiên là 144.33. Giá dầu đã tăng vọt, đạt mức cao mới trong phiên và tăng gần 3 đô la.

Hiện Diện Quân Sự Ở Vùng Vịnh

Bahrain là nơi đặt Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Trung ương và Hạm đội 5 của Hoa Kỳ với khoảng 8.300 nhân viên và người phụ thuộc. Kuwait gần đó có Trại Arifjan, một cơ sở quân đội lớn chứa hơn 10.000 quân và nhân viên, cùng với Trại Buehring, có thể chứa 18.000 nhân viên. Các báo cáo bổ sung đã xác nhận rằng nhân viên không thiết yếu cũng có thể rời khỏi Baghdad. Associated Press đã xác minh tình huống này, cho thấy rằng các chuẩn bị đang được thực hiện cho sự ra đi của nhân viên không thiết yếu từ Baghdad giữa bối cảnh căng thẳng. Phần ban đầu chỉ ra sự gia tăng căng thẳng trong khu vực ảnh hưởng đến các tài sản khác nhau trên các thị trường toàn cầu. Dựa trên động thái từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chúng tôi thấy một sự leo thang rõ ràng trong các biện pháp phòng ngừa tại các căn cứ quân sự quan trọng ở Vùng Vịnh, bao gồm việc bật đèn xanh cho sự ra đi của nhân viên không thiết yếu từ cả Bahrain và Baghdad. Điều này không phải là quyết định nhẹ nhàng—các chỉ thị như vậy thường được đưa ra sau những cuộc thảo luận và đánh giá tình báo bí mật. Thị trường đã phản ứng nhanh chóng. S&P đã giảm 30 điểm trong thời gian ngắn, một động thái mạnh mẽ phản ánh tâm lý nhà đầu tư ngày càng tồi tệ hơn thay vì bất kỳ sự thay đổi nào về các yếu tố cơ bản. Sự giảm giá này chỉ ra rằng vốn ngắn hạn đang tìm nơi trú ẩn an toàn. Các cổ phiếu, với rủi ro địa chính trị gia tăng, đã phải chịu áp lực bán nhanh chóng. Cùng lúc đó, đồng đô la giảm giá so với yen—một tín hiệu bảo vệ rủi ro điển hình. Cặp USD/JPY, giảm xuống 144.33, cho thấy sự dịch chuyển thông thường sang đồng tiền của Nhật Bản trong thời gian không chắc chắn. Nó lo lắng, nhưng vẫn theo dõi. Giá Brent và WTI đã tăng vọt, tăng gần 3 đô la, được hỗ trợ bởi nỗi sợ lây lan về sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Vùng Vịnh vẫn đồng nghĩa với sự lưu thông dầu. Khu vực này, nơi có hậu cần quân sự của Hoa Kỳ bao gồm cả ở Bahrain và Kuwait, nằm chiến lược bên cạnh Eo biển Hormuz. Khi có bất kỳ gợi ý nào về sự bất ổn ảnh hưởng đến hành lang đó, các thị trường dầu ngay lập tức điều chỉnh giá rủi ro nguồn cung. Dấu chân quân sự phương Tây trên toàn khu vực—biển, không quân và mặt đất—không phải là tĩnh. Chúng ta không cần suy đoán để đoán rằng có sự bố trí đang diễn ra bí mật. Với hơn 28.000 nhân viên liên quan quân sự trong vòng vài trăm dặm, quy mô của các hoạt động có thể diễn ra vẫn rất rộng.

Tác Động Thị Trường Và Chiến Lược Giao Dịch

Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Biến động không còn là một sự kiện phụ; nó là nhịp đập của hành động giá trong ngắn hạn. Hiện tại có một mối quan hệ trực tiếp giữa những lo ngại về an ninh khu vực và hành vi giá cả trong các hợp đồng chính mà chúng ta theo dõi. Dù là các hợp đồng tương lai cổ phiếu phản ứng khi mở cửa châu Âu, hay các chênh lệch năng lượng điều chỉnh trước phiên Bắc Mỹ, không ai được phép bị bắt khi phản ứng. Việc tiếp xúc với short-gamma nên được xử lý cẩn thận trong môi trường này. Những động thái rộng lớn, đột ngột sẽ thách thức những người điều hành các cuốn sách nặng về độ cong. Chúng tôi ưa thích một cấu trúc phân tán, điều chỉnh delta tại đây khi có thể. Môi trường khuyến khích những người nằm ở vị trí cho những cú sốc biến động thay vì những gì chậm chạp. Từ góc độ bàn giao dịch, có rất ít giá trị trong việc dựa vào mệt mỏi từ tiêu đề. Nhịp điệu hoạt động từ Trung Đông đang được phản ánh trong hành vi thanh khoản. Chúng tôi đã thấy chênh lệch giá đặt mua và giá chào bán mở rộng trong cả hợp đồng lãi suất và hàng hóa gần các đợt giảm tiêu đề. Những người tự động đang rút lui khỏi cuốn sách khi có cảnh báo xuất hiện. Khi chúng ta nhìn về phía trước, việc định giá rủi ro giờ đây phản ánh rõ hơn sự hiện diện vật lý và các vấn đề liên quan đến dòng chảy năng lượng hơn so với chỉ hai tuần trước. Các biện pháp phòng ngừa phút cuối để bảo vệ cổ phiếu giảm giá, đặc biệt là thông qua các hợp đồng quyền chọn hết tiền trong E-mini S&P, đang ghi nhận mức phí bảo hiểm cao. Chúng tôi cũng đã thấy sự quay vòng vào trái phiếu Chính phủ thời gian dài hơn, cho thấy dòng chảy hiện đang phòng thủ, không đầu cơ.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.