Cổ phiếu Mỹ đang gần đạt mức thấp nhất trong phiên sau vụ tấn công tên lửa từ Iran. Chỉ số Dow Jones đã giảm khoảng 850 điểm, tương đương 1.98%, hiện ở mức 42,114.88. Chỉ số S&P đã giảm 78 điểm, tương đương 1.25%, hiện ở mức 5,969.73. Trong khi đó, chỉ số NASDAQ giảm 283.1 điểm, tương đương 1.44%, ở mức 19,379.62.

Trung bình Di động của Nasdaq và S&P

Các chỉ số NASDAQ và S&P đang kiểm tra các trung bình di động 100 giờ của chúng. Trung bình di động 100 giờ cho chỉ số S&P hiện ở mức 5,962.84, với mức thấp là 5,964.26, chỉ cao hơn một chút so với mức này. Đối với chỉ số NASDAQ, trung bình di động 100 giờ là 19,384.13. Mức giá thấp của NASDAQ đã đạt 19,369.32, rơi xuống dưới mức trung bình di động. Cập nhật này cho thấy cổ phiếu ở Mỹ đang giảm mạnh do tin tức về vụ tấn công tên lửa từ Iran. Nhà giao dịch đang rút lui, và các chỉ số chính—Dow, S&P và NASDAQ—đều cho thấy sự sụt giảm lớn. Chỉ số Dow đã giảm gần hai phần trăm, trong khi NASDAQ và S&P cũng đều đang ở vùng âm, với mức tổn thất vượt quá một phần trăm. Hiện tại, những mức kỹ thuật đang được kiểm tra rất đáng chú ý—tức là, giá đang ở đâu so với các trung bình di động 100 giờ của chúng. Những mức trung bình này hoạt động như một đường tham chiếu cho động lực ngắn hạn. Chỉ số S&P đang lơ lửng chỉ trên mức trung bình này, vẫn chưa phá vỡ, trong khi NASDAQ đã trượt xuống dưới.

Mức kỹ thuật và hành vi thị trường

Theo quan điểm của chúng tôi, khi giá gần đạt mức trung bình di động, thì vấn đề không còn đơn thuần là hướng đi mà là hành vi—liệu các nhà giao dịch có tôn trọng đường trung bình hay để giá xuyên thủng qua. Đối với những người tham gia ngắn hạn trong không gian phái sinh, những khoảnh khắc này thường trở thành điểm chuyển giao. Nếu chỉ số S&P bắt đầu đóng nến dưới mức trung bình của nó, đặc biệt là trong hơn một hoặc hai phiên, sự tự tin vào xu hướng tăng sẽ nhanh chóng phai nhạt. Ngược lại, việc lấy lại các mức một cách rõ ràng có thể gợi ý rằng đợt bán tháo đang được hấp thụ và nhu cầu vẫn còn. Bởi vì NASDAQ đã xuyên thủng mức trung bình di động của nó, chúng tôi sẽ kỳ vọng có một số vị thế tăng cường ở đây, đặc biệt là trong các tùy chọn có thời gian đáo hạn ngắn. Chúng tôi thường thấy điều này như một kích hoạt—hoặc làm bẫy các nhà bán ra mạnh mẽ và đảo chiều, hoặc kéo dài một chuyển động chỉ mới bắt đầu. Các phản ứng xung quanh những mức này không nên bị xem nhẹ. Thời điểm không cần phải hoàn hảo, nhưng việc thực hiện đòi hỏi nhận thức về thanh khoản—bị mắc kẹt trong những giai đoạn có khối lượng thấp có thể dẫn đến trượt giá không mong muốn, đặc biệt là trong những tình huống nhanh. Trong những ngày tới, các công cụ liên kết cổ phiếu sẽ có thể thấy sự gia tăng trong độ biến động ngụ ý, đặc biệt nếu tin tức chính trị vẫn không ổn định. Chúng tôi đã nhận thấy rằng các tùy chọn ATM đã mở rộng so với các chuẩn lịch sử, một tín hiệu rõ ràng rằng sự không chắc chắn đang được định giá. Nếu điều này tiếp tục, các chênh lệch sẽ trở nên đắt đỏ hơn khi nắm giữ, và các dòng chảy nhạy cảm với gamma có thể đẩy giá di chuyển nhanh hơn thường lệ—điều đó có thể làm mất ổn định vị thế mà lẽ ra có giá trị công bằng. Hãy giữ cho kích thước vị thế phù hợp với các rủi ro do sự kiện dẫn động. Giữ vị thế qua những di chuyển do vĩ mô mà không có bảo hiểm có cách trở thành một sự hối tiếc chầm chậm. Chúng tôi đã đảm bảo rằng mức độ tiếp xúc của chúng tôi vẫn linh hoạt, và tất cả rủi ro delta được điều chỉnh về trạng thái trung tính trước khi đóng cửa. Điều này không chỉ là những cuộc gọi táo bạo, mà còn là việc bảo tồn.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.