Hai nhà giao dịch tiếp cận cùng một phiên chợ theo những cách khác nhau, dẫn đến những kết quả tương phản. Một nhà giao dịch áp dụng một chiến lược dựa trên cảm xúc, phụ thuộc vào chỉ số và kết thúc với một khoản lỗ 1.000 đô la. Sử dụng biểu đồ năm phút và các chỉ số khác nhau như RSI và MACD, anh ta vào và ra khỏi các giao dịch dựa trên những cơ hội cảm nhận nhưng chịu nhiều tổn thất lặp lại. Nhà giao dịch thứ hai sử dụng tradeCompass, một phương pháp giao dịch có hệ thống, thu về 2.310 đô la lợi nhuận. Bằng cách xem xét một bản đồ hướng và đặt sẵn giao dịch dựa trên hướng dẫn của khung, anh ta vào và ra khỏi giao dịch theo cách có hệ thống với thời gian trên màn hình tối thiểu. Cách tiếp cận của anh ta liên quan đến các ngưỡng được xác định, các điểm vào hợp lý và quản lý rủi ro. Phương pháp tradeCompass bao gồm các công cụ hệ thống như hồ sơ khối lượng, VWAP với độ lệch chuẩn và thông tin dòng đơn hàng theo thời gian thực. Hồ sơ khối lượng xác định các mức giao dịch chính, trong khi VWAP và các pool thanh khoản chỉ ra các mức giá và sự quan tâm giao dịch. Kế hoạch dựa trên việc quan sát những thông số này và thiết lập các giao dịch chiến lược. Nhìn chung, hình ảnh cho thấy tầm quan trọng của việc theo một hệ thống có cấu trúc hơn là ra quyết định dựa trên cảm xúc trong giao dịch. TradeCompass cung cấp một khuôn khổ, cung cấp bản đồ giao dịch và các chiến lược dựa trên các khái niệm cấp tổ chức. Tuy nhiên, đây không phải là lời khuyên tài chính, và giao dịch liên quan đến rủi ro, yêu cầu phán đoán và quản lý rủi ro cá nhân. Những gì đã được trình bày cho đến nay là một sự so sánh giữa hai cách tiếp cận giao dịch rõ rệt khác nhau. Cá nhân đầu tiên giao dịch một cách bốc đồng, phản ứng cảm xúc với các chỉ báo di chuyển trên biểu đồ năm phút. Anh ta ghi lại khoản lỗ sau nhiều giao dịch thiếu tính nhất quán hoặc cấu trúc trước đó. Nó vẽ nên một bức tranh rõ ràng: các giao dịch thường xuyên bị thúc đẩy bởi các tín hiệu ngắn hạn, và không có nhiều kế hoạch phía trước. Kết quả? Lỗ một ngàn. Ngược lại, nhà giao dịch kia bắt đầu với một thói quen rõ ràng. Anh ta không đuổi theo giá. Anh ta làm việc dựa trên một bản đồ hướng và một vài quy tắc đã được xác định trước sử dụng phương pháp tradeCompass. Anh ta hạn chế sự mệt mỏi trên màn hình bằng cách thiết lập các giao dịch có kế hoạch và tuân thủ chiến lược. Các công cụ có cấu trúc phục vụ anh ta – không phải theo chiều ngược lại. Cuối tuần, các giao dịch của anh ta vượt lên trên hai nghìn. Đây là lý do tại sao điều đó quan trọng đối với chúng ta. Hai người này không chỉ đưa ra những lựa chọn khác nhau – họ theo đuổi những khung tư duy tương phản. Một người phản ứng. Người kia chuẩn bị. Thông qua các công cụ giao dịch có cấu trúc như hồ sơ khối lượng, các độ lệch VWAP và dòng đơn hàng theo thời gian thực, chúng ta có thể thiết lập các thông số để giảm thiểu việc đoán. Những cơ chế này không phải là những tiện ích thịnh hành – chúng trở thành một phần của cách các giao dịch được lọc và đánh giá trước khi chúng ta nhấn ‘Mua’ hoặc ‘Bán’. Hồ sơ khối lượng chỉ ra cho chúng ta các khu vực có sự đồng thuận thị trường trước đó, điều này thường giúp hành động giá ngừng lại hoặc xoay vòng. VWAP, khi kết hợp với các độ lệch chuẩn của nó, trở thành thước đo cho sự mở rộng quá mức – cung cấp cho chúng ta manh mối về khi nào một cú di chuyển giá có thể đã đạt đến ngưỡng kiệt sức. Kết hợp với dòng đơn hàng theo thời gian thực, bộ dữ liệu đó tạo ra một bản đồ. Không phải là về dự đoán – mà là về việc chuẩn bị. Lợi nhuận của nhà giao dịch không dựa vào thiên tài. Nó xuất phát từ các quy tắc và việc thực hiện. Anh ta sử dụng công cụ của mình không chỉ để xem giá đang ở đâu mà còn để xác định hành vi nào có ý nghĩa ở mỗi mức. Các điểm áp lực trên thị trường không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng chúng có xu hướng tập trung quanh các pool thanh khoản hoặc các khu vực chấp nhận giá. Bằng cách theo dõi những điều này, chúng ta ngừng phụ thuộc vào trực giác và bắt đầu hành động với sự suy nghĩ trước. Giờ đây, sự tập trung trong các phiên tới cần phải sắc bén. Chúng ta nên xem xét lại các quy trình của chính mình. Chúng ta đang phản ứng với giá bao nhiêu, và chúng ta thường hành động dựa trên một kế hoạch mà chúng ta tin tưởng trước đó? Nếu chúng ta đang đuổi theo các chỉ số mâu thuẫn với nhau, chúng ta có khả năng đang khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn là thông tin. Điều đó dẫn chúng ta đến việc vấp ngã giữa những di chuyển ngắn hạn trông sôi động nhưng nhanh chóng phai nhạt. Thay vào đó, chúng ta có thể đặt bản đồ hướng của mình trước giờ mở cửa mỗi sáng, hỏi những khu vực giao dịch chính nằm ở đâu. Giá đã tương tác với chúng như thế nào trước đó? Khi nào thì thanh khoản đã được hấp thụ? Các câu hỏi rất chính xác – nhưng việc trả lời chúng định hình cách tiếp cận hàng ngày. Bằng cách gán xác suất cho các kịch bản đã biết, chúng ta biến các biểu đồ hỗn loạn thành những cơ hội có thể quản lý được. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không phải là sao chép các công cụ một cách máy móc, mà là mài dũa kỷ luật của chúng ta. Chọn chỉ những thiết lập nằm trong quy tắc đã định trước. Để giá đến với các điều kiện – không phải theo chiều ngược lại. Ít đuổi theo, nhiều chờ đợi. Khi kịch bản phát triển đúng với các ngưỡng mà chúng ta đã đặt ra, chúng ta tham gia. Nếu không, chúng ta theo dõi. Trong các phiên gần đây, thị trường đã cung cấp những di chuyển hai chiều nhanh chóng. Nếu không có kế hoạch, có thể dễ dàng thực hiện một giao dịch quá nhiều hoặc tham gia ngay khi động lực giảm. Tuy nhiên, với cấu trúc, sự biến động đó trở thành nhiên liệu. Lợi thế của chúng ta nằm ở việc sử dụng bản đồ và sự chuẩn bị để lọc – không phải mỗi cây nến cần một phản ứng. Rủi ro không chỉ được quản lý bằng kích thước vị thế mà còn ở điểm vào. Nếu chúng ta không thích giao dịch tại điểm dừng lỗ, chúng ta không nên đặt nó chút nào. Vốn không chỉ là một công cụ – nó là không gian giao dịch. Vì vậy hãy bảo vệ nó. Hãy tiếp tục xem xét những gì đã hoạt động. Không chỉ là chiến thắng – mà là nơi mà sự phù hợp giữa kế hoạch và thực hiện là rõ ràng. Các giao dịch không có sự phù hợp đó, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng là những cảnh báo. Theo thời gian, loại đánh giá này xây dựng bản năng dựa trên quy trình, không phải áp lực. Cuối cùng, không phải tin tức hay cảm xúc làm chúng ta phân tâm – mà là sự không nhất quán. Việc tuân thủ bản đồ trong tuần tới có thể không làm cho mỗi ngày trở nên xanh, nhưng nó giữ cho tài khoản sống sót và lợi thế của chúng ta được duy trì. Thời gian càng lâu, những quyết định đó càng tích lũy.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.