Thông tin thị trường 
VT 
Phân tích tâm lý nhà đầu tư
Dữ liệu tâm lý gần đây cho thấy 41.4% nhà đầu tư cá nhân lạc quan, mặc dù có những dấu hiệu tiềm năng hình thành mô hình đạt đỉnh. Chỉ số NASDAQ 100 đóng cửa cao hơn 0.33% và dự kiến sẽ tăng 0.5%, được hỗ trợ bởi cú sốc trước thị trường của Nvidia. Chỉ số Biến động (VIX) đã giảm xuống 15.70 vào thứ Năm nhưng đã tăng lên 17.85 vào hôm qua, phản ánh sự không chắc chắn có thể trong thị trường. Một VIX thấp cho thấy các rủi ro tiềm năng về sự đảo chiều của thị trường. Tương lai của S&P 500 đạt gần mức kỷ lục 6,350 sau dữ liệu CPI. Chỉ số vẫn được củng cố, cân bằng quanh mức kháng cự gần 6,350 và hỗ trợ khoảng 6,300. Giá dầu thô giảm 2.15% vào thứ Hai, dừng lại gần mức $67, bị ảnh hưởng bởi các biến động địa chính trị. Giá dầu đã điều chỉnh khi nỗi lo ngại về cú sốc nguồn cung trong thị trường giảm bớt. Mặc dù tình hình địa chính trị căng thẳng, OPEC vẫn duy trì dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của mình, với mức hỗ trợ cho dầu thô từ $65-66.Chiến lược và xem xét giao dịch
Mặc dù sự thúc đẩy của thị trường tới mức cao mọi thời đại thu hút sự chú ý, nhưng chúng tôi tin rằng hành động thực sự đối với các nhà giao dịch đang diễn ra dưới bề mặt. Sự gia tăng chỉ số Biến động không chỉ là một dấu hiệu không chắc chắn; đó là một tín hiệu. Chúng tôi coi đây là một thiết lập cổ điển trong đó sự thỏa mãn ở cấp độ chỉ số che giấu sự lo lắng gia tăng trong số các nhà giao dịch quyền chọn. Tỷ lệ tổng hợp put/call của CBOE, một thước đo quan trọng về tâm lý, đã gần đây tăng lên 0.98, chuyển từ vị thế trung lập sang một vị thế rõ ràng cho thấy các nhà tham gia thị trường đang tích cực mua bảo vệ cho khả năng giảm giá. Lịch sử cho thấy, một VIX tăng từ mức thấp trong khi thị trường lập đỉnh mới là một sự phân kỳ đáng lưu ý. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là đã đến lúc phải trả tiền cho sự bảo vệ. Chúng tôi đang xem xét việc mua quyền chọn put ngoài tiền trên các quỹ ETF SPY và QQQ, không phải như một cược giảm giá, mà như một bảo hiểm giá rẻ cho các vị thế dài khi tiến vào đợt công bố lợi nhuận quan trọng. Các báo cáo sắp tới từ các công ty chế biến chất bán dẫn và streaming chính là một cơ hội rõ ràng để giao dịch sự biến động của chính nó. Chúng tôi biết rằng sự biến động ngụ ý liên tục tăng lên trước những sự kiện nhị phân như vậy. Thay vì đoán hướng của khoảng cách sau khi công bố lợi nhuận, chúng tôi đang cấu trúc các quyền chọn strangle dài trên các mã cổ phiếu mà chúng tôi kỳ vọng sẽ có biến động đáng kể. Chiến lược này mang lại lợi nhuận từ sự biến động giá mạnh theo cả hai chiều. Sự củng cố hiện tại của thị trường, bị mắc kẹt giữa mức hỗ trợ vững chắc và kháng cự, cảm thấy như một lò xo bị cuộn chặt. Dữ liệu từ chu kỳ lợi nhuận trước cho thấy rằng mức biến động trung bình sau một ngày công bố lợi nhuận của các cổ phiếu Magnificent Seven là 4.7%, vượt xa mức độ biến động của thị trường rộng lớn hơn. Chúng tôi dự đoán một phản ứng tương tự, nếu không nói là lớn hơn, lần này, khiến những giao dịch thuần túy về biến động này trở nên đặc biệt hấp dẫn. Sự giảm giá của dầu thô bổ sung thêm một lớp cho chiến lược của chúng tôi. Trong khi một số người xem đó như một dấu hiệu của nhu cầu toàn cầu chậm lại, chúng tôi xem đó như một cơn gió thuận lợi làm giảm lạm phát có thể giữ cho Cục Dự trữ Liên bang đứng bên lề. Điều này làm phức tạp thêm một lập trường giảm giá rõ rệt. Việc các nhà phân tích buộc phải nâng cao dự báo lợi nhuận của S&P 500 cho quý thứ tư, với sự đồng thuận hiện nay là tỷ lệ tăng trưởng 2.4% so với năm trước, từ 1.5% một tháng trước, hỗ trợ cho trường hợp tăng giá. Sự mạnh mẽ cơ bản này xung đột với sự lo lắng kỹ thuật cho thấy khả năng cao của hành động giới hạn giá cũng như vậy. Do đó, chúng tôi cũng đang bán chiến lược iron condor trên S&P 500, một chiến lược được thiết kế để có lợi nếu chỉ số vẫn nằm giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã được xác định rõ trong những tuần tới của các thông báo lợi nhuận.Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.
