Cuộc đấu giá trái phiếu 4 tuần của Hoa Kỳ chứng kiến sự giảm nhẹ từ mức lợi suất trước đó là 4.235% xuống còn 4.23%. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều thay đổi trên thị trường tài chính và các chỉ số kinh tế toàn cầu. Tỷ giá AUD/USD gặp phải kháng cự quanh mức 0.6600, giảm xuống khu vực 0.6450 do đồng đô la Mỹ mạnh lên và dữ liệu việc làm của Úc yếu hơn. Tương tự, tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhiều tuần gần 1.1550, bị ảnh hưởng bởi đồng đô la mạnh và dữ liệu kinh tế tích cực.

Xu hướng kim loại quý và tiền điện tử

Vàng giao dịch khoảng 3.340 USD mỗi ounce, với giá trị bị ảnh hưởng bởi đồng đô la mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và lo ngại thương mại giảm. Trong khi đó, XRP đứng ở mức khoảng 3.25 USD, cho thấy xu hướng tăng sau khi phục hồi từ mức thấp gần đây là 2.80 USD, giữa sự quan tâm của Ripple đối với thị trường bất động sản token hóa ở Dubai. Nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng 5.2% so với năm trước trong quý hai, được thúc đẩy bởi thương mại và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, sự chậm lại trong đầu tư tài sản cố định, doanh số bán lẻ và giá bất động sản giảm cho thấy có những thách thức phía trước. Dựa trên việc lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn giảm nhẹ, chúng tôi thấy động lực chính cho thị trường là đồng đô la Mỹ mạnh mẽ. Các số liệu gần đây về chỉ số giá tiêu dùng cho thấy lạm phát, mặc dù đã dịu lại, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy lãi suất sẽ giữ ở mức cao. Chính sách này sẽ tiếp tục cung cấp nền tảng vững chắc cho đồng bạc xanh trong những tuần tới.

Dự báo thị trường tiền tệ và thông tin chiến lược

Chúng tôi tin rằng sự yếu kém đã được ghi nhận của đồng đô la Úc và đồng euro so với đồng đô la sẽ tiếp tục. Sự khác biệt này đang gia tăng, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu gần đây đã cắt giảm lãi suất chủ chốt lần đầu tiên kể từ năm 2019, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ vẫn giữ nguyên. Trong lịch sử, những khoảng cách chính sách như vậy đã dẫn đến xu hướng tiền tệ kéo dài, tạo cơ hội cho các lựa chọn kiếm lợi từ sự sụt giảm tiếp theo trong các cặp EUR/USD và AUD/USD. Kim loại quý, hiện đang giao dịch xung quanh 2.320 USD mỗi ounce, có thể sẽ phải đối mặt với những áp lực từ các yếu tố đã đề cập. Với lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm giữ trên 4.2%, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi vẫn rất cao. Chúng tôi sẽ cẩn trọng với các vị thế cược vào sự tăng giá đáng kể cho đến khi có sự thay đổi rõ rệt trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ. Chúng tôi coi các tín hiệu kinh tế hỗn hợp từ Trung Quốc là một rủi ro chính đối với hàng hóa toàn cầu và các đồng tiền liên quan. Trong khi tăng trưởng tiêu đề có vẻ mạnh mẽ, dữ liệu mới của chính phủ cho thấy đầu tư bất động sản đã giảm hơn 9% trong năm tháng đầu năm. Sự yếu kém dai dẳng trong một lĩnh vực quan trọng sẽ có thể giới hạn nhu cầu đối với vật liệu công nghiệp và gây thêm áp lực lên đồng tiền Úc. Giá của tài sản kỹ thuật số, hiện gần mức 0.48 USD, cho thấy cách mà những tin tức cụ thể có thể bảo vệ một số token khỏi áp lực kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sự biến động cao có thể khó khăn để điều hướng. Chúng tôi cảm thấy các nhà giao dịch nên xem xét việc sử dụng các công cụ phái sinh như quyền chọn để quản lý rủi ro này, cho phép tiếp xúc với lợi nhuận từ các yếu tố cụ thể trong khi xác định rõ ràng các khoản lỗ tiềm ẩn.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.