Nvidia đã đạt được mức vốn hóa thị trường 4,2 nghìn tỷ USD, phản ánh sự tiến bộ nhanh chóng của công ty trong tương lai driven bởi AI. Mặc dù gặp khó khăn vào đầu năm nay, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 29% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với mức tăng 7% của S&P 500. Với khoảng 36.000 nhân viên, giá trị thị trường trên mỗi nhân viên của Nvidia vượt quá 110 triệu USD, nhấn mạnh sự tăng trưởng của công ty. Hiện tại, Nvidia chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cả S&P 500 và Nasdaq, với tỷ lệ lần lượt là khoảng 7,5% và 14,2%. Sự phát triển này đã đưa Nvidia vượt lên trong một cuộc đua cạnh tranh trước đó với các công ty như Microsoft và Apple. Trong chỉ số MSCI All Country World Index, Nvidia đứng đầu với tỷ trọng 4,73%, vượt qua cả tổng giá trị cổ phiếu của Nhật Bản, quốc gia lớn thứ ba trên thế giới.

Vai trò của Nvidia trong các chỉ số toàn cầu

Cổ phiếu Mỹ chiếm ưu thế trong MSCI ACWI, nhưng sự tăng trưởng của Nvidia giữa cơn sốt AI đã làm giảm tỷ lệ của các quốc gia khác trong chỉ số này. Nhìn về phía trước, khả năng duy trì đà tăng trưởng của Nvidia chủ yếu phụ thuộc vào những tiến bộ trong lĩnh vực AI và sự tích hợp của chúng vào cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến các khía cạnh như năng suất và thị trường lao động. Mặc dù có những thách thức tiềm ẩn, Nvidia vẫn là một người dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ này. Với tỷ trọng khổng lồ của công ty trong các chỉ số lớn, chúng tôi thấy rằng hướng đi của thị trường gắn liền với một cổ phiếu trong tương lai gần. Việc chia tách cổ phiếu 10-for-1 gần đây đã làm cho các hợp đồng quyền chọn của nó dễ tiếp cận hơn với một phạm vi lớn hơn các nhà giao dịch, điều này chúng tôi dự đoán sẽ làm tăng khối lượng giao dịch đầu cơ. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là giao dịch Nasdaq 100 giờ đây gần như là một cược trực tiếp, mặc dù có sự đa dạng nhẹ, vào đà tăng trưởng của một công ty. Chúng tôi đang thấy sự quan tâm đầu cơ lớn được phản ánh trong thị trường quyền chọn, nơi khối lượng giao dịch hàng ngày cho cổ phiếu đơn lẻ này thường xuyên vượt quá 3 triệu hợp đồng. Điều này chỉ ra một sự đồng thuận mạnh mẽ rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Do đó, phản ứng đơn giản nhất cho các nhà giao dịch lạc quan là sử dụng quyền chọn mua cho cổ phiếu cơ sở hoặc cho QQQ ETF để tận dụng lợi ích từ các khoản tăng thêm.

Rủi ro của sự tập trung thị trường

Tuy nhiên, sự tập trung này cũng đặt ra một rủi ro đáng kể, vì bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng có thể kích hoạt một cuộc bán tháo toàn thị trường. Một báo cáo gần đây của Bank of America cho biết một kỷ lục 69% các nhà quản lý quỹ hiện gọi công nghệ Mỹ là “giao dịch đông đúc nhất”, một mức độ tập trung thường đứng trước một đợt điều chỉnh. Chúng tôi tin rằng là hợp lý khi bảo hiểm rủi ro này bằng cách mua quyền chọn bán trên các ETF tập trung vào ngành bán dẫn, giúp cung cấp một lớp bảo vệ khỏi một đợt suy giảm của toàn ngành do ảnh hưởng lớn từ các thành phần lớn nhất của nó. Tạo tài khoản VT Markets của bạn ngay bây giờ và bắt đầu giao dịch.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.