Thị trường Mỹ đang trải qua xu hướng đi lên, với Nasdaq, S&P 500, và Dow Jones đều ghi nhận những mức tăng kể từ tuần trước. Một thỏa thuận thương mại lớn giữa Mỹ và Nhật Bản đã được công bố, trong đó Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và cam kết mức thuế 15% trái ngược. Thỏa thuận này đã cải thiện tâm lý thị trường, và các thỏa thuận khác với EU có thể được thực hiện trước thời hạn thuế sắp tới vào ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, EU đang chuẩn bị cho khả năng áp thuế đối với hàng hóa Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận. Microsoft đã xác định một lỗ hổng “zero-day” trên các máy chủ SharePoint tự quản lý của mình. Cuộc tấn công này, nghi ngờ do các nhóm có liên kết với nhà nước Trung Quốc thực hiện, đã ảnh hưởng đến khoảng 100 tổ chức và một số cơ quan chính phủ. Mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn, và có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu của Microsoft nếu nhiều lỗ hổng khác xuất hiện và không được xử lý kịp thời.

Phân Tích Kỹ Thuật Và Chiến Lược Thị Trường

Nhiều báo cáo thu nhập quan trọng dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, bao gồm từ Verizon và Tesla. Phân tích kỹ thuật của S&P 500 cho thấy một triển vọng tích cực với chỉ số đang hướng tới đường kháng cự 6425. Tuy nhiên, nếu phá vỡ dưới mức hỗ trợ 6135, điều đó sẽ cho thấy một xu hướng giảm. Chúng tôi coi thỏa thuận được công bố với Nhật Bản là một yếu tố chính thúc đẩy xu hướng đi lên hiện tại của Nasdaq và các chỉ số chính khác. Với chỉ số CBOE Volatility, một thước đo quan trọng của nỗi sợ thị trường, gần đây giao dịch ở mức thấp nhất trong hai tháng là 12.5, chúng tôi thấy cơ hội để mua bảo hiểm rủi ro giảm giá với chi phí phải chăng. Chiến lược này bao gồm việc mua quyền chọn bán vào các quỹ ETF thị trường rộng lớn có thời hạn hết hạn sau thời hạn thuế ngày 1 tháng 8 với Liên minh Châu Âu, để phòng ngừa khả năng xảy ra kết quả tiêu cực. Việc xác định một lỗ hổng bảo mật trên các máy chủ của gã khổng lồ phần mềm đưa ra một rủi ro cụ thể, nhưng chưa được định lượng. Trong lịch sử, các cuộc tấn công mạng lớn đã có những hậu quả tài chính nghiêm trọng, với báo cáo năm 2023 từ IBM cho biết chi phí trung bình toàn cầu của một cuộc vi phạm dữ liệu đạt mức cao kỷ lục 4,45 triệu USD. Do đó, chúng tôi đang xem xét việc mua các quyền chọn bán xa tiền trên cổ phiếu của công ty như một cách chi phí thấp để kiếm lợi từ bất kỳ tác động tiêu cực tiềm tàng nào.

Cơ Hội Giao Dịch Và Tín Hiệu Kỹ Thuật

Các báo cáo thu nhập quan trọng từ các công ty như công ty viễn thông và nhà sản xuất xe điện đang tạo ra những cơ hội giao dịch riêng biệt. Thị trường quyền chọn hiện đang định giá một động thái dự kiến khoảng 8,5% sau khi công bố thu nhập cho cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô, tạo ra các mức phí bảo hiểm cao. Chúng tôi tin rằng việc bán một iron condor trên chứng khoán đó có thể là một chiến lược sinh lợi nếu động thái thực tế của cổ phiếu thấp hơn dự đoán của thị trường. Từ góc độ kỹ thuật, quỹ đạo hiện tại của S&P 500 hướng tới đường kháng cự 6425 hỗ trợ một thiên hướng tích cực cho hiện tại. Mức hỗ trợ 6135 là một đường quan trọng cần theo dõi, vì nó sát với đường trung bình động 50 ngày, một chỉ báo xu hướng hàng đầu cho các nhà đầu tư tổ chức. Chúng tôi sẽ sử dụng sự phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ đó như một tín hiệu để bắt đầu các vị thế ngắn mới bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số để tận dụng sự thay đổi trong động lực.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.