Cổ phiếu của Fiserv đã giảm 21% vào thứ Tư sau khi công ty báo cáo kết quả quý hai không đạt kỳ vọng. Cổ phiếu giảm từ mức đóng cửa gần 166 USD xuống mức thấp nhất là 128 USD trong phiên giao dịch buổi sáng. Mặc dù thị trường đã có sự tiến triển nhờ thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, nhưng thuế quan châu Âu có thể sẽ xuất hiện nếu Mỹ áp dụng thuế đơn phương. Một số công ty khác cũng trải qua sự sụt giảm sau kết quả kinh doanh, bao gồm Texas Instruments giảm 12% và Enphase Energy giảm 8%, khi kỳ vọng vào kết quả quý 2 tiếp theo từ Tesla và Alphabet tăng lên. Doanh thu thuần của Fiserv trong quý 2 đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,18 tỷ USD, nhưng không đạt mức dự kiến là 5,2 tỷ USD, khiến ban quản lý hạ dự báo cho cả năm. Mặc dù hướng dẫn EPS tăng 5 xu, thị trường chủ yếu đã bỏ qua điều này. Fiserv báo cáo EPS điều chỉnh là 2,47 USD trên doanh thu 5,52 tỷ USD, vượt qua dự đoán của Phố Wall. Mặc dù kết quả quý 2 thỏa mãn, giá cổ phiếu Fiserv đã quay trở lại mức của tháng 2 năm 2024, với các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) gợi ý về cơ hội tiềm năng. Mô hình nến giống như một cái búa, gợi ý về khả năng có sự quan tâm mua vào khi cổ phiếu phục hồi từ mức thấp đầu phiên. Nếu giao dịch mở cửa trên mức cao của ngày hôm trước, điều này có thể chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng tăng. Sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu đã khiến mức độ biến động ngụ ý tăng vọt, đây là một chỉ số quan trọng về những biến động giá có thể xảy ra. Chúng ta thấy mức độ biến động ngụ ý trong 30 ngày của công ty tăng lên trên 45%, vượt xa mức trung bình 52 tuần khoảng 25%. Môi trường này khiến việc bán quyền chọn trở thành một chiến lược hấp dẫn cho những ai tin rằng cổ phiếu sẽ ổn định trở lại. Dựa vào mô hình nến kỹ thuật và chỉ báo RSI bị bán quá mức, chúng tôi đang xem xét việc bán quyền chọn mua không có giá trị cho những tuần tới. Chiến lược này cho phép chúng tôi thu được khoản phí quyền chọn cao do sự tăng vọt của biến động trong khi đặt một mức giá dưới mức thấp gần đây mà chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi sở hữu cổ phiếu. Dữ liệu lịch sử về những lần giảm sau khi công bố lợi nhuận trên 15% của cổ phiếu cho thấy xu hướng tìm kiếm nền tảng và giao dịch đi ngang hoặc tăng nhẹ trong tháng tiếp theo. Đối với các nhà giao dịch dự đoán một sự phục hồi nhanh chóng về mức tháng 2, biến động cao khiến việc mua quyền chọn gần như trở nên rất đắt đỏ. Một chiến lược cẩn thận hơn sẽ là một đợt phát hành quyền chọn mua, giảm chi phí đầu vào bằng cách bán một quyền chọn mua với mức giá thực hiện cao hơn so với quyền chọn mua đang được mua. Cách tiếp cận này giới hạn lợi nhuận tối đa nhưng cung cấp một hồ sơ rủi ro-phần thưởng tốt hơn nếu cổ phiếu bắt đầu xu hướng tăng như được gợi ý bởi các chỉ số kỹ thuật. Chúng ta cũng phải tôn trọng lý do cơ bản cho sự sụt giảm, vì việc hạ dự báo cho cả năm có thể giữ một áp lực lên bất kỳ sự phục hồi nào đáng kể. Mối đe dọa về thuế quan châu Âu đã được đề cập trong tóm tắt thị trường tạo thành một lớp rủi ro vĩ mô khác có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.