Thông tin thị trường 
VT 
Biến động tỷ giá hối đoái
Lagarde khẳng định cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của ECB đối với chính sách, với việc không cam kết trước về lộ trình lãi suất cụ thể. Bà cho biết những sai lệch nhỏ trong lạm phát sẽ không kích hoạt hành động ngay lập tức, và các mức thuế trả đũa vẫn là khả năng có thể xảy ra. Một báo cáo từ các nguồn của ECB cho biết lãi suất vào tháng Chín có khả năng sẽ giữ nguyên sau các thay đổi trước đó từ 4,5% xuống 2,15%. Trong giao dịch ngoại hối, EURUSD đã gặp những biến động, với mức thấp mới là 1.1729 và mức cao là 1.1787, kết thúc gần mức thấp trong ngày là 1.1749. GBPUSD đóng cửa gần mức thấp trong ngày, gần với trung bình động 100 giờ. USDJPY đã phục hồi, nhắm vào mức trung bình động 100 giờ giảm xuống 147.106. Trong thị trường chứng khoán, Dow giảm 316,38 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng nhẹ, đạt mức cao kỷ lục. Các chỉ số châu Âu có sự phân hóa, với sự giảm ở Pháp và Italy và sự tăng ở Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Trong các tin tức tài chính khác, lợi suất trên các trái phiếu ngắn hạn tăng lên, với lợi suất 30 năm giảm một điểm cơ bản. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm xuống 217.000, phản ánh xu hướng giảm. Trong khi đó, giá dầu thô tăng, với hợp đồng tương lai đạt 66,03 USD mỗi thùng, do người bán rút lui. Doanh số bán nhà mới tương tự như doanh số bán nhà hiện có của ngày trước đó, cho thấy một sự sụt giảm.Phân hóa chính sách và chuyển động thị trường
Với quyết định giữ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, chúng tôi tin rằng sự phân hóa chính sách giữa châu Âu và Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy các thị trường tiền tệ. Quan điểm ôn hòa của ngân hàng trung ương, với tỷ lệ tiền gửi hiện tại là 4,0%, đối lập với phạm vi mục tiêu cao hơn của Cục Dự trữ Liên bang từ 5,25% đến 5,50%, tạo ra lý do cơ bản cho sức mạnh đồng đô la bền vững so với euro. Do đó, chúng tôi nên xem xét việc mua các tùy chọn put trên EURUSD, nhắm đến việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.1725. Sự phân tách trong các chỉ số chứng khoán Mỹ, với Nasdaq đạt mức cao mới và Dow suy yếu, cho thấy một sự xoay chuyển rõ rệt mà chúng tôi nên theo dõi. Điều này khiến chúng ta nhớ đến những giai đoạn như 2023, khi Nasdaq có trọng số công nghệ vượt trội hơn nhiều so với Chỉ số Công nghiệp Dow Jones trong nhiều tháng. Một giao dịch theo cặp, đi dài trên tương lai Nasdaq 100 trong khi đồng thời bán khống tương lai Dow, có thể khai thác động lực thị trường cụ thể này. Dữ liệu kinh tế cơ bản đưa ra bức tranh đối lập cần thận trọng và có thể phòng ngừa. Trong khi thị trường đạt mức cao kỷ lục, PMI Sản xuất của Hoa Kỳ của S&P Global đã giảm vào vùng thu hẹp ở mức 49,5, và dữ liệu thực tế từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024 đã liên tục cho thấy sự mềm yếu tương tự dưới ngưỡng 50,0. Chúng tôi tin rằng việc mua các tùy chọn call VIX là một cách hiệu quả về chi phí để bảo vệ chống lại khả năng suy giảm nếu sự yếu kém trong sản xuất bắt đầu ảnh hưởng đến tâm lý thị trường rộng lớn hơn. Thị trường lao động mạnh mẽ, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức thấp 217K, cung cấp trụ cột hỗ trợ cho nền kinh tế Hoa Kỳ và đồng đô la. Con số này rất đáng tin cậy, vì số đơn thực tế thường xuyên được báo cáo trong phạm vi 200k-220k trong những tháng gần đây, cho thấy sự chặt chẽ liên tục của thị trường lao động. Thực tế này sẽ rất có khả năng ngăn Cục Dự trữ Liên bang xem xét việc cắt giảm lãi suất, càng củng cố quan điểm giảm giá của chúng tôi về EURUSD. Trong lĩnh vực hàng hóa, sự phục hồi của dầu thô từ một mức kỹ thuật chính cho thấy một sự chuyển biến trong động lực mà chúng tôi có thể tận dụng. Áp lực đi lên này được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản, vì các báo cáo gần đây từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã liên tục cho thấy sự rút ngắn trong kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ. Chúng tôi thấy cơ hội để mua các tùy chọn call trên dầu thô WTI, nhắm đến việc thử nghiệm mức kháng cự chính tiếp theo gần với mức trung bình động 200 ngày.Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.
