Cặp AUDUSD vẫn duy trì sự biến động trong một wedge mở rộng khi thị trường tìm kiếm các chất xúc tác mới. Hiện tại, USD đã lấy lại một số động lực, nhưng thiếu một động lực quyết định cho một xu hướng bền vững. Các nhà giao dịch dự đoán những diễn biến từ cả hai phía sẽ ảnh hưởng đến các chuyển động trong tương lai. Trên mặt trận Úc, báo cáo lạm phát quý sắp tới đang được chú ý. Thị trường dự đoán sẽ có 58 điểm cơ bản nới lỏng trước khi năm kết thúc, với xác suất 85% cho một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 8. Các số liệu lạm phát bất ngờ có thể làm thay đổi kỳ vọng của thị trường một cách đáng kể. Dữ liệu thấp hơn dự kiến có thể dẫn đến sự cắt giảm lãi suất lớn hơn, trong khi các số liệu cao hơn có thể thúc đẩy AUD trong ngắn hạn.

Tổng quan Phân tích Kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của AUDUSD cho thấy sự từ chối tại đường xu hướng trên, hướng đến hỗ trợ 0.6350. Các nhà mua cần vượt qua đường xu hướng này để nhắm tới một đợt tăng giá lên 0.6900. Biểu đồ 4 giờ cho thấy hỗ trợ quanh mức 0.6485, nơi có thể có sự can thiệp của các nhà mua. Các nhà bán đang tìm kiếm một sự đột phá tiềm năng hướng tới 0.6350. Trên biểu đồ 1 giờ, một đường xu hướng giảm nhẹ cho thấy động lực giảm giá, mang đến cho các nhà bán lợi thế về rủi ro/phần thưởng. Các nhà mua đang chờ một đợt bứt phá qua đường xu hướng này để đối phó với triển vọng giảm giá. Các chất xúc tác sắp tới bao gồm dữ liệu việc làm của Mỹ, sự tự tin của người tiêu dùng, GDP, quyết định lãi suất FOMC và nhiều chỉ số kinh tế khác sẽ ảnh hưởng đến các chuyển động của AUDUSD. Chất xúc tác quan trọng được đề cập, báo cáo lạm phát quý của Úc, giờ đã có. Dữ liệu CPI quý 1 năm 2024 của Úc đã tăng cao hơn so với dự kiến ở mức 3.6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự đoán 3.5%. Đối với các nhà giao dịch phái sinh, sức mạnh bất ngờ này thách thức các chiến lược dựa trên một đợt cắt giảm lãi suất sắp tới, làm cho các tùy chọn bán trở nên rủi ro hơn.

Phản ứng Thị trường và Điều chỉnh Chiến lược

Sau báo cáo này, chúng ta đã thấy giá thị trường cho việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc bị lùi lại đáng kể. Xác suất 85% cho một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 8 đã biến mất, với các thị trường hoán đổi hiện tại gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất không có khả năng xảy ra cho đến năm 2025. Việc điều chỉnh chính sách đáng kể này cung cấp lý do cơ bản mạnh mẽ để đứng vị trí cho một tỷ giá hối đoái cao hơn. Bây giờ chúng ta nên xem xét bức tranh kỹ thuật qua lăng kính cơ bản mới này. Một sự bứt phá qua đường xu hướng trên có vẻ có khả năng xảy ra hơn, vì vậy việc mua các tùy chọn gọi với giá thực hiện nhắm đến mức 0.6900 có thể là một chiến lược khả thi. Biến động ngụ ý có khả năng tăng lên khi chúng ta tiến vào một loạt các bản phát hành dữ liệu từ Mỹ, vì vậy việc thiết lập vị thế trước khi đó có thể mang lại lợi thế. Từ góc độ quản lý rủi ro, khu vực hỗ trợ nhỏ quanh mức 0.6485 vẫn là một mức quan trọng cần theo dõi. Lịch sử cho thấy, dữ liệu việc làm Mỹ mạnh mẽ, giống như báo cáo NFP sắp tới, có thể đảo ngược nhanh chóng tâm lý và gây ra sự giảm giá. Các nhà giao dịch có thể sử dụng mức này như một điểm để thu lợi nhuận từ các vị thế mua dài hạn hoặc mua các tùy chọn bán bảo vệ để bảo vệ vị thế của mình.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.