Giá USD đã tăng so với các loại tiền tệ chính sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và EU, giảm bớt nỗi lo về một cuộc chiến tranh thương mại xuyên Đại Tây Dương. Thỏa thuận này khuyến khích niềm tin vào nền kinh tế Mỹ, dẫn đến nhu cầu toàn cầu đối với đồng đô la. Các chỉ số kinh tế cho thấy lợi ích thương mại chuyển hướng về phía Mỹ, củng cố kỳ vọng về sự cải thiện trong cán cân thương mại, điều này hỗ trợ giá đô la. S&P 500 đã đạt mức cao mới, phản ánh sự tự tin vào tăng trưởng của Mỹ và thu hút vốn đầu tư vào các tài sản Mỹ.

Diễn biến tiền tệ và vàng

USD đã mạnh lên đáng kể so với EUR với mức tăng 1.31%, và cũng tăng hơn 1% so với CHF, và 0.75% so với cả AUD và NZD. Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch thứ tư liên tiếp, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đồng đô la, với kim loại này đạt mức thấp nhất trong ngày là 3301 USD. Vàng đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính tại 3327 USD, cho thấy khả năng sẽ tiếp tục giảm, với các mức hỗ trợ cụ thể được chú ý là 3286 USD, 3255 USD, và 3242.55 USD. Giá dầu thô tăng do những căng thẳng địa chính trị và sự lạc quan về thỏa thuận thương mại. Trong khi Tổng thống Trump kêu gọi giải quyết nhanh chóng vấn đề ở Ukraine, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dầu Nga. Đồng thời, thông tin về các thỏa thuận thương mại đã cải thiện triển vọng nhu cầu toàn cầu. Trong thị trường chứng khoán, chỉ số Dow giảm 0.14%, trong khi S&P tăng 0.02% và Nasdaq tăng 0.33%. Trong thị trường nợ của Mỹ, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng lên 3.929%, 5 năm lên 3.971%, 10 năm lên 4.413%, và 30 năm lên 4.959%. Dựa trên diễn biến trong ngày, chúng tôi tin rằng con đường ít kháng cự nhất cho Euro là giảm so với đồng đô la. Với việc Cục Dự trữ Liên bang có nhiều không gian để điều chỉnh lãi suất hơn so với đối tác châu Âu, nơi hiện đang giữ lãi suất chính quanh mức 4.50%, việc đặt cược vào sức mạnh tiếp tục của đồng đô la thông qua các tùy chọn mua hoặc hợp đồng tương lai có vẻ là điều khôn ngoan. Thỏa thuận thương mại được phác thảo bởi USTR Greer dường như là một động lực quan trọng cho đồng tiền của Mỹ.

Cơ hội và chiến lược thị trường

Sự suy giảm của vàng xuống dưới mức hỗ trợ đường xu hướng chính cung cấp cơ hội rõ ràng cho các giao dịch giảm. Đồng đô la mạnh là một trở ngại lớn, và chúng tôi biết từ dữ liệu thị trường rằng mức tăng 1% trong chỉ số DXY đã thường tương ứng với mức giảm tương tự trong giá kim loại. Do đó, chúng tôi đang xem xét việc mua các tùy chọn bán (puts) trên các quỹ ETF vàng, nhắm vào mức trung bình động 100 ngày mà Michalowski đã đề cập như một mức quan trọng. Chúng tôi thấy có sự yếu kém đáng kể trong thị trường nợ của Mỹ, và các nhà giao dịch nên vị trí tương ứng. Nhu cầu vay của Bộ Tài chính đã được thông báo lên tới hơn 1 ngàn tỷ USD cho quý này là rất lớn, vượt xa các con số gần đây như 243 tỷ USD đã vay trong quý 2 năm 2024, và sẽ gây áp lực lên lợi suất. Môi trường này làm cho việc bán khống trái phiếu dài hạn, có thể thông qua các tùy chọn bán trên quỹ ETF như TLT, trở thành một chiến lược hấp dẫn. Sự tăng lên của giá dầu thô dường như được hỗ trợ bởi cả rủi ro từ phía cung và sự lạc quan từ phía cầu. Những căng thẳng với Nga, như đã được nhấn mạnh trong các bình luận của Medvedev, kết hợp với các thỏa thuận thương mại của Mỹ tạo thành một bối cảnh tích cực cho giá năng lượng. Chúng tôi cảm thấy rằng việc mua các tùy chọn mua (call options) trên hợp đồng tương lai dầu thô là cách hợp lý để chuẩn bị cho một động thái tiềm năng hướng tới mức 70 USD mỗi thùng trong những tuần tới.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.