USD tiếp tục đà tăng trưởng với những mức tăng nhẹ hôm nay, không thay đổi so với JPY và tăng nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khác. Các mức tăng bao gồm 0.05% so với GBP, 0.12% so với CAD, và 0.21% so với EUR và AUD. Mức tăng lớn nhất là 0.25% so với NZD. Các sự kiện kinh tế hôm nay bao gồm dữ liệu cân bằng thương mại hàng hóa tiên tiến, dự kiến là $-98.20 tỷ, và cập nhật về hàng tồn kho bán buôn và bán lẻ cho tháng Sáu. Hàng tồn kho bán buôn giảm -0.3%, trong khi hàng tồn kho bán lẻ tăng 0.2%. Dữ liệu về giá nhà Case Shiller, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ, và số việc làm JOLTS cũng sẽ được công bố.

Lợi nhuận Công ty và Ghi chép Chứng khoán

Nhiều công ty đã công bố lợi nhuận hôm nay, với phần lớn vượt qua các con số kỳ vọng. Lợi nhuận bao gồm EPS của Boeing là $-1.24 và doanh thu là $22.75 tỷ, và EPS của PayPal là $1.40 với doanh thu $8.29 tỷ. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã đóng cửa ở mức kỷ lục, với sự tăng đáng kể ở Dow, S&P và NASDAQ. Lợi suất trên thị trường nợ của Mỹ đã giảm nhẹ sau khi tăng hôm qua. Các thị trường khác cho thấy giá dầu thô tăng 0.18% và vàng tăng 0.18%. Bạc giảm -0.23%, trong khi Bitcoin trải qua mức tăng $518. Với sự gia tăng mạnh của đồng đô la, chúng tôi đang theo dõi các dấu hiệu kiệt sức trong những tuần tới. Trong khi đồng đô la giữ vững lợi nhuận hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2025, sự điều chỉnh trong phiên giao dịch châu Âu gợi ý đà tăng trưởng có thể đang chậm lại. Chúng ta cần xác định các mức kỹ thuật quan trọng mà nếu bị phá vỡ, sẽ báo hiệu một sự điều chỉnh sâu hơn. Dữ liệu kinh tế sắp tới sẽ rất quan trọng cho chiến lược của chúng tôi. Sự giảm sút dự kiến trong số việc làm JOLTS xuống còn 7.5 triệu tiếp tục xu hướng hạ nhiệt mà chúng ta đã thấy kể từ đỉnh điểm sau đại dịch hơn 11 triệu việc làm. Một thị trường lao động yếu hơn có thể làm dịu lập trường của Cục Dự trữ Liên bang, có khả năng sẽ hạn chế đà tăng của đô la.

Chiến lược Derivatives

Tương tự, chúng tôi thận trọng với chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Trong khi một sự gia tăng lên 95 được dự kiến, mức này vẫn còn xa so với con số 103.0 của tháng 7 năm ngoái, cho thấy sức khỏe tiêu dùng cơ bản có thể đang yếu ớt. Điều này, kết hợp với giá nhà hàng tháng giảm, tạo ra một bức tranh hỗn hợp không ủng hộ sức mạnh của đô la không kiểm soát. Đối với các vị thế derivatives của chúng tôi, sự không chắc chắn này gợi ý nên mua các hợp đồng quyền chọn thay vì thực hiện các vị thế hợp đồng tương lai trực tiếp. Chúng tôi đang xem xét các quyền chọn bán EUR/USD ở mức giá hiện tại hết hạn trong 30 đến 45 ngày tới. Chiến lược này cho phép chúng tôi thu lợi từ sức mạnh tiếp tục của đồng đô la trong khi giới hạn nghiêm ngặt khả năng thua lỗ của chúng tôi nếu xu hướng đảo chiều. Với các chỉ số chứng khoán của Mỹ gần mức kỷ lục, sự biến động của thị trường có khả năng thấp. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội để mua bảo hiểm giá rẻ chống lại các sự kiện không lường trước được, chẳng hạn như một bước ngoặt tiêu cực trong các cuộc thương lượng thương mại Mỹ-Trung. Chúng tôi đang xem xét việc mua các quyền chọn mua ngoài mức giá hiện tại trên chỉ số VIX như một biện pháp bảo hiểm tiết kiệm chi phí. Lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty như Boeing và Royal Caribbean cho thấy sức mạnh tiếp tục trong các lĩnh vực công nghiệp và du lịch. Để tận dụng điều này, chúng tôi đang khám phá các quyền chọn mua trên các quỹ ETF liên quan đến ngành. Các kết quả tích cực cho thấy những lĩnh vực này có thể còn nhiều dư địa phát triển, ngay cả khi thị trường rộng lớn hơn đang chỉnh sửa.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.