Tổng thống Trump đã thông báo về các biện pháp trừng phạt tiềm năng đối với dầu mỏ Nga có thể được thực hiện trong vòng mười ngày. Điều này bao gồm các mức thuế quan bị đe dọa đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu Nga, với không có kỳ vọng rằng những mức thuế này sẽ thấp. Tin tức đã dẫn đến một sự gia tăng trong giá dầu thô. Kết quả là, giá dầu thô đã vượt qua mức trung bình động 200 ngày là $67.97.

Tăng giá dầu thô

Thông báo của Trump đã khiến giá đạt mức cao nhất trong ngày là $69.41, gần đạt mức kháng cự được thấy vào ngày 14 tháng 7 là $69.61. Đến cuối phiên giao dịch, giá dầu thô là $69.21, phản ánh mức tăng $2.50 hoặc 3.75%. Giá dầu thô đang tăng lên khi chúng ta thấy các đe dọa về các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với xuất khẩu năng lượng Nga. Giá cả đang phản ứng với các tiêu đề về việc EU xem xét việc thực thi cơ chế giới hạn giá chặt chẽ hơn. Thị trường đang trở nên lo lắng về khả năng gián đoạn nguồn cung khi bước vào mùa đông có nhu cầu cao. Chúng tôi đã thấy dầu thô West Texas Intermediate (WTI) phá vỡ mức $85 mỗi thùng, ổn định gần $85.15 hôm nay. Động thái này vượt qua mức trung bình động 50 ngày, một tín hiệu kỹ thuật tích cực cho ngắn hạn. Xuất khẩu dầu biển của Nga đã dao động xung quanh 3.4 triệu thùng mỗi ngày, và bất kỳ biện pháp mới nào có thể đặt khối lượng đó vào rủi ro.

Biến động và Quản lý Rủi ro

Đối với các nhà giao dịch phái sinh, điều này có nghĩa là chúng ta nên dự đoán biến động cao hơn trong vài tuần tới. Chỉ số Biến động Dầu thô CBOE (OVX) đã tăng lên 38, báo hiệu sự thay đổi giá tăng lên. Chúng tôi đang xem xét việc mua quyền chọn gọi để hưởng lợi từ việc tăng giá tiếp theo, hoặc sử dụng các biện pháp gọi để giới hạn chi phí vào lệnh. Chúng tôi nhớ lại sự tăng giá lên hơn $120 mỗi thùng vào năm 2022 khi các biện pháp trừng phạt được thực hiện rộng rãi lần đầu tiên. Trong khi một kịch bản lặp lại quy mô đó không phải là trường hợp cơ sở của chúng tôi, nó cho thấy giá cả có thể di chuyển nhanh chóng ra sao trong bối cảnh lo sợ về nguồn cung. Ký ức của thị trường về sự kiện đó đang góp phần vào áp lực mua hiện tại. Các nhà giao dịch có vị thế dài trong các hợp đồng tương lai nên xem xét quản lý rủi ro của họ. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng các điểm dừng theo dấu có thể là cách khôn ngoan để bảo vệ lợi nhuận nếu tình hình địa chính trị đột nhiên giảm leo thang. Chìa khóa là duy trì sự linh hoạt vì các tiêu đề có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy giao dịch cho phần còn lại của quý.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.