Đồng đô la Mỹ đã tăng do dữ liệu việc làm ADP mạnh hơn dự kiến và mức tăng trưởng GDP quý 2 hàng năm là 3,0%. Sự tăng trưởng này đến từ sự thay đổi thuận lợi trong thương mại và hàng tồn kho, trong khi doanh số bán hàng cuối cùng cho người tiêu dùng trong nước chỉ tăng 1,2%. ADP báo cáo số lượng việc làm của khu vực tư nhân tăng 104.000, so với dự kiến là 75.000, nhưng sự khác biệt với số liệu việc làm phi nông nghiệp BLS hạn chế khả năng dự đoán. Về chuyển động của các loại tiền tệ, EURUSD đã giảm xuống dưới một số vùng swing, với mục tiêu tiếp theo ở mức giữa 50% của động thái từ tháng 5 đến mức cao trong tháng 7. USDJPY đã đạt mức cao mới, với mục tiêu tiếp theo ở mức giữa 50% của các chuyển động cao-thấp gần đây. Ngân hàng Canada (BoC) dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 2,75%, giữa những bất ổn về thuế quan của Mỹ và các thỏa thuận tiềm năng.

Biến động lãi suất của BoC

Lãi suất của BoC nằm trong khoảng trung lập từ 2,25–3,25%, với thị trường định giá 56% khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Mặc dù dữ liệu thị trường lao động mạnh, nhưng rủi ro nghiêng về phía giảm do những bất ổn thương mại. USDCAD đã tăng lên, vượt qua mức giữa 50% và các mức kỹ thuật quan trọng khác, với các mục tiêu tương lai gần các mức thoái lui cao hơn và trung bình động. Dựa trên dữ liệu Mỹ mạnh mẽ từ sáng nay, chúng tôi thấy đồng đô la tiếp tục xu hướng tăng lên so với các đồng tiền chính. Con số GDP quý 2 là 3,0% trông có vẻ tốt bề ngoài, nhưng sự yếu kém ẩn giấu trong nhu cầu tiêu dùng, với doanh số bán tư nhân chỉ tăng 1,2%, cho thấy sức mạnh này có thể không kéo dài. Số liệu việc làm ADP là một điểm cộng, nhưng chúng tôi biết từ kinh nghiệm rằng nó có thể khác biệt đáng kể so với báo cáo việc làm chính thức BLS sẽ được công bố sau vào tuần này. Hiện tại, sự phá vỡ kỹ thuật trong EURUSD dưới mức 1.1500 là một tín hiệu quan trọng cho chúng tôi. Với giá hiện tại đang nhắm tới mức giữa 1.1447, các nhà giao dịch nên xem xét các chiến lược có lợi từ sự giảm thêm hoặc giới hạn trên bất kỳ đợt tăng nào. Bán các đợt tăng gần ngưỡng kháng cự 1.1500 hoặc mua các tùy chọn put có thời hạn ngắn có thể là một cách để định vị cho việc kiểm tra trung bình động 100 ngày. Tương tự, USDJPY đã bứt phá lên trên khu vực kháng cự 148.72, nhắm mục tiêu vào mức 149.036 quan trọng. Chúng tôi đã thấy mức này từ chối các mức giá tăng hai lần trong tháng này, vì vậy một động thái bền vững lên trên mức này là cần thiết để xác nhận động lực tăng giá.

Thương mại và Biến động Thị trường

Sự kiện chính trong những tuần tới sẽ là Ngân hàng Canada và các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ đang diễn ra. BoC đang giữ lãi suất ổn định ở mức 2,75% như dự kiến, bị mắc kẹt giữa dữ liệu trong nước vững chắc và rủi ro lớn từ thuế quan của Mỹ. Các thống kê gần đây hỗ trợ cho việc họ không hành động, với lạm phát lõi tháng Sáu giữ ở mức 2,8% và thị trường lao động cho thấy sự kiên cường. Tuy nhiên, thời hạn 1 tháng 8 cho một thỏa thuận thương mại mới là chất xúc tác lớn nhất trên chân trời. Những nhận xét của Thủ tướng Carney xác nhận rằng một thỏa thuận là không khả thi trước thời điểm đó, và thị trường đã định giá 56% khả năng cắt giảm lãi suất BoC vào cuối năm, cho thấy các nhà giao dịch đang lo lắng như thế nào. Chúng tôi nhớ sự biến động của thị trường trong các cuộc tranh chấp thương mại năm 2018-2019 về thép và nhôm, và chúng tôi dự đoán sự biến động tương tự bây giờ. Sự không chắc chắn này khiến USDCAD trở thành cặp đôi thú vị nhất để giao dịch với các sản phẩm phái sinh. Cặp này đã vượt qua mức 1.3800 và hiện đang nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng quanh trung bình động 100 ngày ở mức 1.38277. Rủi ro của việc các cuộc đàm phán thương mại thất bại và thuế quan tăng lên tạo ra một trường hợp tăng giá rõ ràng cho cặp này. Xem xét thời hạn sắp tới, sự biến động ngụ ý trong các tùy chọn USDCAD có thể gia tăng đáng kể. Mua các tùy chọn call bây giờ, trong khi chúng có thể tương đối rẻ hơn, có thể là một cách hiệu quả để định vị cho một động thái mạnh mẽ hơn nếu tình hình thương mại xấu đi. Chiến lược này định nghĩa rủi ro của bạn trong khi cho bạn cơ hội tăng giá để tham gia vào một động thái có thể bùng nổ.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.