Giá dầu thô tương lai đã giảm xuống còn $64.35, đánh dấu mức giảm $0.81 hoặc -1.24%. Sự suy giảm này đã đưa giá xuống dưới mức trung bình động 100 ngày là $64.95 và thấp hơn khoảng từ $64.41 đến $65.27. Mức giá tiếp theo cần chú ý là mức thấp ngày 9 tháng 5 là $63.61. Việc giảm xuống dưới mức trung bình động 100 ngày là một chỉ báo về khả năng giảm tiếp theo nếu giá duy trì dưới mức này. Ngược lại, việc tăng lên trên mức này có thể dẫn đến sự không hài lòng của người mua nếu sự bứt phá không giữ được.

Báo cáo hàng tuần của EIA và phản ứng thị trường

Báo cáo hàng tuần của EIA đã công bố giảm kho dầu thô -3.029M, điều này thường sẽ hỗ trợ giá. Thêm vào đó, một thuế mới áp dụng 25% lên Ấn Độ được kỳ vọng sẽ nâng đỡ giá. Mặc dù có những yếu tố này, phản ứng thị trường lại tiêu cực; sau một đợt tăng ngắn ngủi, giá đã tiếp tục giảm. Kháng cự hiện tại cho thấy người mua đang gặp khó khăn trong việc tác động đến thị trường. Kỳ vọng về nguồn cung tăng cao và nhu cầu giảm có vẻ sẽ hướng giá đi xuống trong ngắn hạn. Chúng ta đã thấy giá dầu thô ổn định ở mức $64.35, phá vỡ dưới mức trung bình động 100 ngày quan trọng là $64.95. Sự phá vỡ kỹ thuật này cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất hiện nay là giảm. Khu vực giữa $64.41 và $65.27, trước đây là hỗ trợ, giờ đã trở thành trần cho bất kỳ sự phục hồi giá nào.

Chiến lược thị trường và quản lý rủi ro

Phản ứng của thị trường đối với những tin tức gần đây rất quan trọng cho chiến lược của chúng ta trong những tuần tới. Mặc dù có sự giảm kho hàng lớn hơn mong đợi với hơn 3 triệu thùng, giá vẫn giảm, cho thấy tâm lý giảm giá đang thống trị. Điều này khiến chúng ta nhớ đến một mô hình tương tự vào cuối năm 2024, khi tin tốt không thể nâng đỡ một thị trường lo ngại về nền kinh tế toàn cầu. Dữ liệu vĩ mô hiện tại hỗ trợ cho sự yếu kém này, khi các số liệu gần đây cho thấy PMI sản xuất toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, chủ yếu do sự chậm lại ở cả Trung Quốc và Châu Âu. Điều này làm gia tăng lo ngại về nhu cầu năng lượng trong tương lai, và có vẻ như các nhà giao dịch đang định giá điều này cao hơn mức cung hiện tại. Hiện tại, sự chú ý rõ ràng đang tập trung vào nhu cầu toàn cầu suy yếu. Trong bối cảnh này, chúng ta nên cân nhắc định vị cho việc giảm thêm. Mua quyền chọn bán nhắm vào mức thấp ngày 9 tháng 5 là $63.61 và có thể cả mốc $60 cung cấp một cách trực tiếp để tham gia vào động lực giảm này. Sử dụng các chiến lược bear put spreads cũng có thể là một chiến lược hiệu quả để giới hạn chi phí ban đầu trong khi nắm bắt một cú giảm. Mức rủi ro chính của chúng ta là việc đóng cửa trở lại trên mức trung bình động 100 ngày ở $64.95. Bất kỳ giao dịch bền vững nào trên mức này sẽ báo hiệu rằng sự phá vỡ giảm giá đã thất bại và sẽ buộc chúng ta phải xem xét lại vị trí của mình. Chúng ta phải theo dõi hành động giá quanh mức cụ thể đó như là hướng dẫn cho việc quản lý rủi ro.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.