Lạm phát đã giảm xuống mức tối thiểu, với các kế hoạch 401(k) trên thị trường chứng khoán hoạt động tốt. Các chỉ số thị trường rộng lớn hơn cho thấy sự thay đổi nhỏ, với chỉ số S&P giảm 0,06% và chỉ số NASDAQ giảm 0,03%. Lãi suất thế chấp đã giảm xuống còn 6,58%, mức thấp nhất kể từ tháng 10, kích thích hoạt động mua của người tiêu dùng và có khả năng thay đổi động lực thị trường. Sự giảm lãi suất thế chấp cố định theo sau kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, có thể dẫn đến lãi suất thấp hơn vào năm 2025-26.

Diễn biến cổ phiếu và giá hàng hóa

Diễn biến cổ phiếu bao gồm TSLA giảm 20% kể từ đầu năm nhưng phục hồi 50% từ mức thấp vào tháng 4, và ASTS tăng vọt 131% giữa những kỳ vọng về tăng trưởng trong tương lai. Giá đậu tương đã giảm 14 cent, trong khi giá cà phê tăng do sự sương giá ở Brazil. Giao dịch ngoại hối mang lại rủi ro cao có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Việc đánh giá kỹ lưỡng mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro là rất quan trọng trước khi tham gia giao dịch. InvestingLive cung cấp nội dung giáo dục và không đưa ra lời khuyên về đầu tư hoặc giao dịch, từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin được cung cấp. Với lạm phát được mô tả là gần như không tồn tại và thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục, cảm giác lạc quan cực độ đang dần xuất hiện. Chúng ta nên xem xét tình hình này một cách thận trọng, vì những thị trường có vẻ hoàn hảo thường dễ bị tổn thương trước những biến động tâm lý bất ngờ. Điều này gợi ý rằng đây là thời điểm tốt để xem xét việc mua tính thanh khoản thông qua các quyền chọn, thay vì chỉ đơn giản là đặt cược vào sự tăng giá thêm. Áp lực chính trị mạnh mẽ đối với Cục Dự trữ Liên bang nhằm cắt giảm lãi suất xuống 1% là một yếu tố bất ngờ lớn cho thị trường trái phiếu. Xét rằng lãi suất quỹ liên bang đã trên 5% trong phần lớn năm 2023 và 2024, việc cắt giảm mạnh như vậy sẽ có ý nghĩa rất lớn và có thể tạo ra cơ hội trong tương lai lãi suất. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ phái sinh trên SOFR để suy đoán thời điểm và quy mô hành động tiếp theo của Fed, điều này dường như đang trở thành trọng tâm chính của tất cả các nhà giao dịch.

Bảo vệ thị trường và sự thay đổi địa chính trị tiềm năng

Với việc S&P 500 và NASDAQ vừa đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại hôm qua, chúng tôi tin rằng việc bảo vệ các khoản lợi nhuận là điều hợp lý. Mua quyền chọn bán trên các chỉ số lớn như SPY và QQQ cung cấp một biện pháp bảo hiểm trực tiếp chống lại khả năng thị trường giảm. Chúng tôi đã thấy một đỉnh thị trường tương tự vào cuối năm 2021 trước khi có sự điều chỉnh lớn vào năm 2022, điều này khiến các chiến lược bảo vệ trở thành một công cụ quý giá lúc này. Tiềm năng cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine tạo ra một yếu tố địa chính trị quan trọng có thể thay đổi nhanh chóng thị trường. Chúng ta có thể định hình cho một kết quả tích cực bằng cách sử dụng các quyền chọn mua dài hạn trên các chỉ số chứng khoán châu Âu, mà rất có thể sẽ tăng giá khi có tin tức. Sự kiện này cũng có thể khiến giá một số hàng hóa giảm mạnh, tạo ra cơ hội cho các quyền chọn bán trên các hợp đồng tương lai năng lượng hoặc nông sản. Nhìn vào các cổ phiếu cá nhân, sự biến động cao ở những cái tên như Tesla, đã phục hồi 50% từ mức thấp vào tháng 4, khiến các chiến lược như quyền chọn straddle trở nên hấp dẫn. Đối với các cổ phiếu như ASTS đã tăng hơn 100% dựa trên những hứa hẹn trong tương lai, việc bán quyền chọn mua có thể là một cách để tạo ra thu nhập từ sự biến động ngụ ý cao. Đây là một môi trường điển hình để sử dụng quyền chọn nhằm quản lý rủi ro và tận dụng các biến động giá trong những công ty nổi bật cụ thể.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.