Thị trường Nhật Bản vẫn đóng cửa do ngày lễ hôm nay. Tại Trung Quốc, dữ liệu hoạt động kinh tế tháng 8 năm 2025 đang được mong đợi, với kỳ vọng có sự thay đổi marginal từ tháng 7 giữa nhu cầu nội địa thấp và những thách thức xuất khẩu. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra trong cuối tuần qua, với những cập nhật dự kiến sớm. Trong khi đó, giá FX chỉ thị cho ngày 15 tháng 9 năm 2025 có sẵn, với Fed lên kế hoạch cắt giảm 0,25% lãi suất, trong khi động lực thị trường rộng lớn hơn hướng tới sự nới lỏng sâu hơn vào năm 2026.

Phân tích Hợp đồng Tương lai S&P 500

Phân tích hợp đồng tương lai S&P 500 cho thấy một sự từ chối ở mức 6600, cho thấy hoạt động tùy chọn tập trung. Dễ thấy rằng, các loại tiền điện tử như MYX, WLD, và CRO đang dẫn đầu về lợi nhuận, cho thấy các nhà giao dịch đang chờ đợi sự biến động và lợi ích có thể xảy ra. Một cảnh báo rủi ro cao đi kèm với việc giao dịch ngoại hối, nhấn mạnh khả năng xảy ra tổn thất đáng kể. InvestingLive cung cấp thông tin kinh tế mà không ủng hộ ý kiến bên ngoài, nhắc nhở người dùng về những rủi ro vốn có trong đầu tư và giao dịch. Với việc Cục Dự trữ Liên bang dự kiến cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tuần này, chúng tôi thấy rằng động thái này đã phần lớn được định giá vào thị trường cổ phiếu, vốn đã ở gần mức cao. Chúng tôi nhớ lại một tình huống tương tự trong chu kỳ nới lỏng năm 2019, nơi hướng đi của thị trường cuối cùng bị quyết định bởi hướng dẫn của Fed, chứ không phải bản thân việc cắt giảm ban đầu. Do đó, bất kỳ tín hiệu nào trong biểu đồ chấm cho thấy ít đợt cắt giảm lãi suất hơn vào năm 2026 có thể khiến hợp đồng tương lai S&P 500 từ chối quyết liệt mức kháng cự 6600.

Dữ liệu Kinh tế và Tác động Thị trường Tiền tệ

Chúng tôi đang chuẩn bị cho số liệu sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc vào thứ Hai, dự kiến sẽ cho thấy ít cải thiện và xác nhận một sức kéo kinh tế tiếp tục. Sự yếu kém dai dẳng từ Trung Quốc, vốn đã chiếm hơn 30% tổng xuất khẩu của Úc, vẫn tiếp tục là khó khăn lớn đối với đồng đô la Úc. Một bản dữ liệu đáng thất vọng có thể dễ dàng làm đồng AUD/USD xuống dưới mức hỗ trợ 0.6600 trong những ngày tới. Sự kết hợp giữa các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung chưa được giải quyết và các mối đe dọa thuế mới chống lại EU tạo ra sự không chắc chắn đáng kể, điều này thường dẫn đến biến động thị trường cao hơn. Nhìn lại các cuộc tranh chấp thương mại 2018-2019, chúng tôi đã thấy chỉ số VIX tăng vọt hơn 40% trong vài lần sau khi có tin tức về thuế bất ngờ. Mua quyền chọn VIX có thể là một cách phòng ngừa hiệu quả và tương đối rẻ chống lại tổn thất danh mục đầu tư từ bất kỳ hậu quả địa chính trị đột ngột nào trong tuần này. Trong thị trường tiền tệ, khả năng áp đặt thuế mới của Mỹ đang đặt áp lực trực tiếp lên cặp EUR/USD. Mặc dù Fed đang cắt giảm lãi suất, chênh lệch lãi suất có khả năng vẫn nghiêng về phía đồng đô la, vì Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang đối mặt với những thách thức kinh tế riêng. Chúng tôi xem đây là cơ hội để các nhà giao dịch cân nhắc mua quyền chọn bán trên cặp EUR/USD, đặt cược vào việc kiểm tra lại mức thấp mà chúng tôi đã thấy vào đầu năm 2025.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.