Futures Nasdaq-100 đã thiết lập một nền tảng vững chắc hàng tuần với một điểm kiểm soát chính (POC) tại 21,315, đóng vai trò là điểm then chốt cho sự di chuyển tiềm năng của thị trường. Giá đã thể hiện một sự tạm dừng, hình thành sự củng cố nhỏ giữa 21,434 và 21,947, chỉ dưới kênh hồi quy đang tăng. Các mức kháng cự quan trọng đã được xác định, với mức ngay lập tức là 21,434, trong khi các mức kháng cự tiếp theo được định vị ở các khoảng như 21,497, 21,575, và 21,631. Ngược lại, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 21,315 với các hỗ trợ thứ cấp theo sau ở 21,169 và 21,077, và xa hơn bên dưới trong khoảng từ 21,331 đến 20,502.

Các Tình Huống Tăng và Giảm

Trong kịch bản tăng giá, việc giữ và bật lên tại POC có thể kích thích một lệnh mua dài, nhắm đến một chuỗi các mức cao hơn với điểm dừng đặt ngay dưới 21,300. Ngược lại, việc phá vỡ và lấy lại mức 21,434 cho phép thực hiện các lệnh mua dài một cách quyết liệt, nhắm đến các kháng cự cao hơn. Trong kịch bản giảm giá, việc thất bại tại khu vực 21,434–21,497 có thể khởi động các vị trí bán, nhắm đến một số mức thấp hơn. Thêm vào đó, nếu giá giảm xuống dưới POC/VWAP xác nhận một sự dịch chuyển giá trị xuống dưới, điều này gợi ý các mục tiêu thấp hơn. Kế hoạch thực hiện vào thứ Hai bao gồm việc thiết lập cảnh báo trước khi thị trường mở tại các mức chính. Một sự tập trung vào khối lượng tại các điểm pivot này là điều cần thiết, cùng với việc quản lý rủi ro nghiêm ngặt theo từng thiết lập, thích ứng với các xu hướng tôn trọng kênh. Với Futures Nasdaq-100 thiết lập một nền tảng hàng tuần vững chắc tại 21,315, khu vực này giờ đây đóng vai trò như một điểm khởi đầu — một mức trung bình trọng số nơi khối lượng và hành động giá gần đây giao thoa, khiến nó trở nên quan trọng hơn. Hành vi giá hiện tại quanh mức này gợi ý rằng các nhà tham gia thị trường đã chấp nhận đây là giá trị hợp lý, ít nhất là cho tới bây giờ. Trên khu vực này, thị trường đã cố gắng tăng cao hơn nhưng đã gặp một số do dự trong một phạm vi chặt chẽ giữa 21,434 và 21,947, cho thấy sự do dự trong việc cam kết về cả hai hướng ngay dưới một kênh nghiêng lên.

Hiểu Các Mức Giá Chính

Với cấu trúc này, một có thể diễn giải mức 21,434 không chỉ là kháng cự, mà là một khu vực quyết định ngắn hạn. Nếu giá quay vòng chắc chắn qua nó, việc tích lũy khối lượng sẽ trở nên thiết yếu. Một chuyển động lên mà không có sự hỗ trợ đáng kể từ khối lượng giao dịch có xu hướng không bền vững. Nhưng nếu các nhà tham gia tiếp tục coi đây là khu vực hợp lý để mua, chúng ta có thể mong đợi các mục tiêu tiếp theo ở 21,497, 21,575, và có thể là 21,631 sẽ được kiểm tra theo thứ tự. Ở phía dưới, hỗ trợ 21,315 không nên bị xem nhẹ. Nếu nó sụp đổ mà không có sự kháng cự, sẽ có một con đường trực tiếp đến 21,169, và nếu điều đó cũng bị phá vỡ với tốc độ, thị trường có thể nhanh chóng quay trở lại khu vực 21,077, có khả năng trượt vào một khu vực rộng lớn hơn chạm đáy gần 20,502. Điều đó sẽ làm dấu hiệu rằng cảm xúc có thể đã chuyển biến rộng rãi hơn, không chỉ là một sự thoái lui ngắn hạn. Từ cách giá đã hoạt động trên và xung quanh điểm kiểm soát, chúng ta có thể chuẩn bị tiếp cận các phiên sắp tới với một sự ưu tiên rõ ràng về phản ứng hơn là dự đoán. Nếu thị trường trôi nổi phía trên 21,315 và cho thấy dấu hiệu sức mạnh — chẳng hạn như các bài kiểm tra được bảo vệ lặp lại gần kháng cự trước đó — các vị trí dài trở nên khả thi, với điều kiện điểm dừng được đặt dưới 21,300 hoặc gần đó. Tuy nhiên, sức mạnh mà không có hỗ trợ ở các khung thời gian thấp hơn thường dẫn đến các sự đảo ngược đau đớn. Nếu 21,434 bị phá vỡ và lấy lại, điều đó mở ra cánh cửa cho những quyết định nhanh chóng. Con đường tăng không hoàn toàn thoáng đãng, tuy nhiên. Mỗi mức điểm phía trên không chỉ là một mục tiêu cơ học — đó là những khu vực mà khối lượng đã được tích tụ trong các phiên đấu thầu trước đó. Có thể mong đợi sự cản trở tại mỗi điểm trừ khi động lực vượt trội bước vào. Ngược lại, sự từ chối mạnh mẽ hoặc thiếu sự theo sau tại khu vực 21,434–21,497 sẽ cho thấy người mua vẫn thận trọng hoặc thưa thớt. Sự từ chối đó có thể rất thực tế kích hoạt các giao dịch bán với kỳ vọng rằng chúng ta bắt đầu giảm qua các khu vực khối lượng mỏng bên dưới POC. Giá thấp hơn cả POC và VWAP, đặc biệt là với một hồ sơ khối lượng gia tăng, cho chúng ta biết giá trị đang được chấp nhận thấp hơn, thường là một dấu hiệu tiên đoán cho một sự mở rộng nhanh chóng về phía nam. Khi chúng ta nhìn về phía trước cho việc thực hiện đầu tuần, không đủ chỉ đánh dấu mức — các cảnh báo và kích hoạt nên được đặt ra trước trong quá trình chuẩn bị trước khi thị trường mở. Quan sát một cách chặt chẽ cách các hợp đồng tương lai hoạt động khi chúng tiếp cận hoặc bật lên từ các mức này, cùng với việc ghép nối các hành vi đó với các dấu hiệu tích lũy khối lượng hoặc hấp thụ, có thể giúp xây dựng sự tự tin trong một trạng thái định hướng. Dù chiến lược thế nào, chìa khóa là duy trì khả năng thích ứng hơn là trung thành với một xu hướng định hướng. Sự tôn trọng hoặc sự bác bỏ cuối cùng của kênh hồi quy sẽ có trọng số. Chúng ta phải tiếp tục đánh giá tốc độ của các chuyển động với khối lượng và giữ thiết lập rủi ro cơ học và cụ thể cho từng vị trí. Với nền tảng đã được thiết lập, việc thực hiện và sự nhất quán sẽ phân tách hiệu suất khỏi tiếng ồn trong tuần tới.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.