USDCAD đã trải qua một sự gia tăng mạnh mẽ, vượt qua mức thoái lui 38.2% của đợt giảm tháng Năm tại 1.37208. Nó đã phá vỡ một khu vực swing quan trọng giữa 1.37498 và 1.37590, trước khi tiến gần đến mức thoái lui 50% tại 1.3777. Cuộc tăng giá mất đà chỉ gần đến mục tiêu này, dừng lại tại 1.3774. Cặp tiền này kể từ đó đã di chuyển xuống thấp hơn, giao dịch trong khoảng 1.37498–1.37590, cho thấy sự mệt mỏi của người mua. Một sự giảm xuống dưới 1.37498 có thể dẫn đến việc retest mức thoái lui 38.2% tại 1.37208, và xa hơn là đường trung bình động 100 giờ đang tăng gần 1.3704. Ngược lại, việc tăng lên trên 1.37590 sẽ làm nổi bật lại mục tiêu 1.3777.

Chỉ Báo Đà

Với đà bị đình trệ, khu vực swing giờ đây phục vụ như một chỉ báo ngắn hạn để xác định sự kiểm soát tăng giá hay giảm giá. Chúng tôi thấy sự dừng lại gần mức thoái lui 50% là một thời điểm quan trọng đối với các nhà giao dịch phái sinh. Sự do dự này không có gì đáng ngạc nhiên khi khoảng cách chính sách giữa hai ngân hàng trung ương liên quan đang gia tăng. Việc cắt giảm lãi suất gần đây của các quan chức Canada xuống 4.75% trái ngược với việc giữ lãi suất diều hâu từ các đối tác Mỹ, những người hiện chỉ dự đoán một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Nếu cặp tiền này lấy lại mức trên 1.37590, chúng tôi sẽ diễn giải điều này như là thị trường ưu tiên nền kinh tế Mỹ vững chắc hơn các yếu tố khác. Với báo cáo việc làm gần đây của Mỹ bổ sung thêm 272,000 vị trí mạnh hơn nhiều so với mong đợi, việc mua các tùy chọn call hoặc bull call spreads để nhắm vào các mức kháng cự cao hơn trở thành một chiến lược khả thi. Về lịch sử, các giai đoạn phân kỳ chính sách mạnh mẽ đã đẩy cặp này về phía mức 1.3900.

Chiến Lược Giao Dịch

Ngược lại, một sự phá vỡ quyết định dưới ngưỡng 1.37498 sẽ gợi ý rằng các nhà giao dịch đang lo ngại hơn về dữ liệu lạm phát mềm mại gần đây của Mỹ, với tỷ lệ là 3.3%. Điều này cũng có thể được thúc đẩy bởi sức mạnh của dầu thô, với WTI hiện đang giao dịch trên mức 80 USD một thùng, điều này thường hỗ trợ đồng tiền Canada. Trong kịch bản này, chúng tôi sẽ xem xét việc mua các tùy chọn put để tận dụng sự di chuyển hướng đến đường trung bình động 100 giờ. Vì cặp tiền này đang coiled trong khu vực swing này, chúng tôi dự đoán một sự gia tăng trong sự biến động ngắn hạn. Sự không quyết định này khiến các chiến lược như short straddles hoặc strangles trở nên hấp dẫn cho những người mong đợi một sự bùng phát mạnh về một trong hai hướng. Đối với những nhà giao dịch có xu hướng, việc sử dụng các chiến lược có rủi ro xác định như spreads là khôn ngoan cho đến khi một xu hướng rõ ràng hơn xuất hiện từ khu vực quan trọng này.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.