Các công ty có quỹ tiền mặt ngắn thường đối mặt với rủi ro tài chính cần những quyết định chiến lược. AUR có quỹ thời gian là 4,7 tháng, với chỉ số IV là 0,0 phần trăm, cho thấy sự biến động ngụ ý thấp mặc dù tiêu tốn tiền mặt nhanh chóng. MSTR có quỹ thời gian là 6,5 tháng và chỉ số IV là 18,3 phần trăm, với các tín hiệu giảm giá yêu cầu sự thận trọng. WAL có quỹ thời gian là 9,0 tháng, với hoạt động tùy chọn nhẹ, và JOBY có quỹ thời gian là 9,1 tháng, với tín hiệu điều chỉnh ở mức 0,8 phần trăm. IONQ có 11,9 tháng, với chỉ số IV là 50,2 phần trăm, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Trong vùng màu cam, SMMT có quỹ thời gian là 17,6 tháng, và INSM có 18,2 tháng, với nguồn tài trợ có thể quản lý trong khoảng thời gian này. RKLB dẫn đầu với quỹ thời gian đáng kể là 61,6 tháng, OKLO có 52,3 tháng, và ASTS có 84,2 tháng, cho thấy mối quan tâm tài chính ít hơn. Các chiến lược giao dịch bao gồm việc kết hợp các quỹ thời gian với các tín hiệu kỹ thuật và theo dõi chỉ số IV. Các công ty có quỹ thời gian dài như RKLB và OKLO mang lại nhiều sự an toàn hơn cho các nhà đầu tư, trong khi ASTS cần chú ý đến các mẫu kỹ thuật. Đối với các quỹ thời gian trung bình, sự chú ý của các nhà giao dịch vào các xu hướng tích cực hoặc sự quan tâm đến tùy chọn là đáng giá. Việc đánh giá các xu hướng, quỹ thời gian và khoảng tài chính là điều cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch hay đầu tư nào. Dựa trên dữ liệu quỹ thời gian này, chúng ta thấy những rủi ro ngay lập tức ở các công ty có dưới sáu tháng tiền mặt. Đối với một cái tên như AUR, quỹ thời gian 4,7 tháng là một tín hiệu cảnh báo lớn, đặc biệt khi dữ liệu liên bang gần đây cho Q2 2025 cho thấy sự chậm trễ hơn mong đợi trong việc áp dụng các đội xe tải tự động. Với sự biến động ngụ ý gần bằng không, các tùy chọn bán là rất rẻ, mang lại một cách chi phí thấp để định vị cho tin tức tài trợ tiềm năng có thể tạo áp lực lên cổ phiếu. Các tên trong vùng màu vàng yêu cầu một cách tiếp cận cẩn thận, đặc biệt là MicroStrategy với quỹ thời gian 6,5 tháng. Với việc Bitcoin vừa phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng 85.000 đô la vào tuần trước, tín hiệu kỹ thuật giảm giá của MSTR hiện đang được khuếch đại bởi sự yếu kém trong tài sản chính của nó. Sự kết hợp này cho thấy cần tránh các đợt phục hồi, vì nhu cầu tiền mặt có thể xuất hiện ngay khi tài sản thế chấp Bitcoin của nó đang giảm giá trị. Các công ty khác như Western Alliance và Joby Aviation cũng cần sự thận trọng với quỹ thời gian chín tháng của họ. Chúng ta nhớ lại căng thẳng ngân hàng khu vực năm 2023, và các báo cáo gần đây của FDIC cho Q2 2025 cho thấy các khoản nợ bất động sản thương mại đang gia tăng, điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu tốn của WAL. Đối với cả hai cổ phiếu, sự biến động ngụ ý rất thấp có nghĩa là thị trường tùy chọn không định giá vào những vấn đề nghiêm trọng, làm cho các tùy chọn bảo vệ trở thành một chiến lược tương đối tiết kiệm. IONQ nổi bật với chỉ số biến động ngụ ý cao hơn, có nghĩa là thị trường tùy chọn đã dự đoán sự chuyển động giá đáng kể trong khoảng thời gian 12 tháng của nó. Đối với các nhà giao dịch, môi trường này làm cho các chiến lược như bán premium thông qua các chênh lệch tín dụng hoặc các lệnh gọi có thể hấp dẫn hơn so với việc mua các tùy chọn đắt tiền ngay lập tức. Thị trường đang đặt cược vào một động thái, vì vậy chúng ta nên xác định rủi ro của mình cẩn thận xung quanh những sự kiện đã biết như báo cáo thu nhập hoặc các hội nghị ngành.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.