Chỉ số S&P, sau khi đạt mức cao trong phiên là 12.43 điểm, hiện đã giảm và đang giao dịch giảm 4.07 điểm. Trước đó, nó cũng đã chạm mức thấp trong phiên là -6.29 điểm. Chỉ số NASDAQ cho thấy sự tăng trưởng, tăng 51.87 điểm hay 0.25%, với những biến động trong phiên dao động từ 13.80 đến 93.86 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow đã trải qua mức cao 45.06 điểm và mức thấp -108.15 điểm, hiện đang gần mức thấp nhất là -97 điểm hay -0.22%. Cổ phiếu của Nvidia và AMD đã tăng cao hơn, với Nvidia tăng 1.14% và Broadcom giảm -0.94%. SMCI, liên quan đến sản xuất chip Nvidia, đã tăng 7.64%.

Ảnh Hưởng Của Thỏa Thuận Thương Mại Mỹ – EU

Thỏa thuận thương mại Mỹ/EU có lợi cho các nhà sản xuất chip của Mỹ, với mức giá mục tiêu của AMD được UBS nâng từ 150 đô la lên 210 đô la. Mặc dù giá cổ phiếu của AMD đã phục hồi 128% kể từ khi giảm 65% trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức cao 2024 là 227 đô la, khi mức cao hôm nay là 174.70 đô la đã kiểm tra đỉnh tháng 10 năm 2024 là 174.05 đô la. Biểu đồ theo giờ cho thấy giá của AMD có xu hướng tăng kể từ tháng Tư, duy trì trên các đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ, cho thấy động lực tăng giá. Mục tiêu hiện tại là 174 đô la cho thấy tình trạng mua quá mức và khả năng tích lũy, trừ khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 100 giờ. Chúng ta nhận thấy thị trường rộng lớn đang do dự trong khi chỉ số công nghệ nặng nề tiến về phía trước, được thúc đẩy bởi một số tên tuổi lớn. Chỉ số Biến động CBOE, hay VIX, đang giao dịch gần mức thấp lịch sử là 13, cho thấy các nhà giao dịch không định giá rủi ro giảm đáng kể cho toàn bộ thị trường. Môi trường này khiến việc mua quyền chọn bảo vệ trên các chỉ số rộng như S&P 500 trở nên tương đối rẻ như một cách phòng ngừa danh mục đầu tư. Ngành công nghiệp bán dẫn vẫn là động lực chính, và chúng tôi tin rằng các chiến lược phái sinh nên tập trung tại đây. Chỉ số Bán dẫn PHLX (SOX) đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm, xác nhận vị trí dẫn đầu được mô tả trong báo cáo. Việc chia tách cổ phiếu 10-for-1 gần đây cho công ty lớn nhất trong ngành, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6, sẽ tăng tính thanh khoản và có thể thu hút thêm nhiều nhà giao dịch quyền chọn bán lẻ đến toàn bộ lĩnh vực chip.

Phân Tích Kỹ Thuật Và Chiến Lược

Đối với nhà sản xuất chip cụ thể được nhấn mạnh, bức tranh kỹ thuật cho thấy một cách tiếp cận thận trọng nhưng tăng giá khi nó kiểm tra một mức kháng cự then chốt. Với cổ phiếu trong xu hướng tăng mạnh trên các đường trung bình động quan trọng, chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng chiến lược bull call spreads. Điều này liên quan đến việc mua một quyền chọn mua và bán một quyền chọn khác ở mức giá thực hiện cao hơn để giảm chi phí ban đầu và đặt cược vào một động thái cao hơn có kiểm soát. Thay vào đó, đối với những ai thấy điều kiện mua quá mức trong ngắn hạn và mong đợi tích lũy, việc bán quyền chọn là một con đường khác. Chúng tôi cho rằng việc bán các quyền chọn bảo đảm tiền mặt với mức giá thực hiện an toàn dưới đường trung bình động 100 giờ đang tăng là một chiến lược khả thi. Điều này cho phép nhà giao dịch thu thập phí trong khi chờ đợi một sự điều chỉnh tiềm năng về một mức hỗ trợ mạnh hơn. Lịch sử cho thấy, khi một cổ phiếu tích lũy chặt chẽ dưới một mức kháng cự lớn như thế này, nó thường báo trước một động thái mạnh mẽ. Chúng tôi khuyên các nhà giao dịch theo dõi gần chặt chẽ độ biến động ngụ ý của cổ phiếu để xem có bất kỳ sự mở rộng đáng kể nào. Một cú bùng nổ về độ biến động có thể báo hiệu rằng một sự bứt phá hoặc phá vỡ là sắp xảy ra, tạo ra cơ hội cho các chiến lược như straddles kiếm lợi từ một sự dao động giá lớn theo cả hai hướng.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.