Cả hai chỉ số S&P và NASDAQ đang tiến gần đến mức cao kỷ lục. S&P hiện đang tăng 37 điểm, tương đương khoảng 0,60%, đạt 6634. Chỉ số này gần đây đã đạt mức cao trong ngày mới là 6636.08. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đang trải qua một quỹ đạo đi lên ổn định với những điều chỉnh vừa phải gần các mức Fibonacci. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, chỉ số đã phục hồi sau khi rút lui về mức 38,2%. Một động thái tiếp theo từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 cũng đã điều chỉnh gần mức hồi 38,2% và trung bình động 200 giờ trước khi tiếp tục đi lên.

Diễn biến thị trường gần đây

Chuyển động đi lên gần đây bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 và đạt đỉnh vào ngày 15 tháng 7. Sự giảm điểm sau đó không đạt mức hồi 38,2% tại 6164.97 nhưng tìm thấy hỗ trợ xung quanh mức thấp ngày 7 tháng 7 tại 6201.51. Điều này cho thấy sự quan tâm mua vào gia tăng ở các mức cao hơn. Mức cao mới hôm nay nhấn mạnh động lực tăng giá bền vững, mặc dù về mặt kỹ thuật, chỉ số hiện đang mua quá mức. Xu hướng vẫn mạnh miễn là giá nằm trên các mức hỗ trợ chính: trung bình động 50 giờ tại 6277.55 và trung bình động 100 giờ tại 6252.80. Việc giảm xuống dưới các mức trung bình này có thể chỉ ra một sự điều chỉnh tiềm năng, nhưng hiện tại, xu hướng đi lên tiếp tục. Chúng tôi đồng ý với phân tích rằng chống lại xu hướng đi lên này là một hành động thua lỗ. Với Chỉ Số Biến Động CBOE (VIX) gần đây giao dịch ở mức thấp chưa thấy kể từ trước đại dịch, gần mức 12-13, việc mua quyền chọn mua trên SPX hoặc SPY cung cấp một cách hiệu quả để nắm bắt thêm lợi nhuận. Việc thiếu sợ hãi trên thị trường hiện tại khiến những cược tăng giá này trở nên tương đối rẻ.

Chiến lược giao dịch

Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm nguồn thu nhập, việc bán các đợt hợp đồng quyền chọn bán ngoài tiền vẫn là một chiến lược khả thi. Cách tiếp cận này sinh lợi từ sự đi lên, sự suy giảm thời gian và sự ổn định của độ biến động. Với các báo cáo gần đây cho thấy lạm phát của Mỹ giảm xuống còn 3,3% trong tháng 5, thị trường đang định giá về khả năng cao hơn của việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm nay, điều này cung cấp một cơn gió thuận lợi mạnh mẽ cho các tài sản cổ phiếu. Lịch sử cho thấy, những chuyển động bền vững đến mức cao mới sau một giai đoạn tích lũy thường có nhiều không gian để tăng trưởng hơn mong đợi. Chúng tôi đang coi thị trường hiện tại như sự bứt phá diễn ra vào cuối năm 2020, đã kéo dài trong nhiều tháng với chỉ một số lần giảm nhẹ. Do đó, chúng tôi đang duy trì vị thế mua trong các hợp đồng tương lai E-mini S&P 500, sử dụng lệnh cắt lỗ tiếp theo để khóa lợi nhuận. Kỷ luật của chúng tôi sẽ được hướng dẫn bởi các mức kỹ thuật đã được tác giả đề cập. Một sự phá vỡ vững chắc dưới trung bình động 100 giờ sẽ báo hiệu một sự thay đổi trong động lực ngắn hạn, buộc chúng tôi phải giảm bớt vị thế và thu lợi nhuận. Cho đến khi điều đó xảy ra, phản ứng thận trọng là giữ vị thế mua và để sức mạnh của thị trường hoạt động cho chúng tôi.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.