Cổ phiếu Nvidia tiếp tục tăng, vượt qua mức đóng cửa kỷ lục trước đó là 173,00 USD vào ngày 17 tháng 7, hiện giao dịch gần mức 173,10 USD. Đầu tuần này, cổ phiếu đã trải qua sự suy giảm, từ 173,17 USD xuống 164,58 USD, trước khi người mua can thiệp gần các đường trung bình động, dẫn đến một sự phục hồi. Biểu đồ theo giờ cho thấy một mô hình mà ở đó, những lần giảm giá liên tục tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động 50 giờ hoặc, nếu bị phá vỡ, là đường trung bình động 100 giờ. Những đường trung bình này cung cấp định hướng cho các nhà giao dịch, duy trì triển vọng lạc quan miễn là giá cả vẫn nằm trên chúng. Đối với các nhà giao dịch, việc nhận biết khi nào sự thiên lệch thay đổi là rất quan trọng. Xu hướng tăng vẫn tiếp tục khi giá nằm trên các đường trung bình động này; một sự sụt giảm xuống dưới sẽ gợi ý một sự thay đổi sang triển vọng tiêu cực ngắn hạn. Phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ rủi ro thay vì theo đuổi phần thưởng tiềm năng, với trọng tâm là khi nào nên xem xét lại các vị thế nếu các mức hỗ trợ gặp khó khăn. Dựa trên xu hướng tăng liên tục, chúng tôi thấy một cơ hội để sử dụng các công cụ phái sinh nhằm quản lý rủi ro trong khi tham gia vào lợi nhuận. Với cổ phiếu đã tăng hơn 150% kể từ đầu năm, điều quan trọng là sử dụng các đường trung bình động như một hướng dẫn cho cấu trúc giao dịch. Điều này cho phép chúng tôi duy trì xu hướng trong khi có tín hiệu rõ ràng về thời điểm cần thoát ra. Theo mô hình đã được thiết lập rằng các lần giảm giá tìm thấy hỗ trợ, chúng tôi tin rằng việc bán hợp đồng quyền chọn bán có bảo đảm tiền mặt hoặc các chiến lược spread quyền chọn bán là một phương pháp hợp lý. Bằng cách đặt giá strike ngắn gần đường trung bình động 50 giờ hoặc 100 giờ, chúng tôi có thể thu thập phí và đồng thời xác định rủi ro một cách chính xác. Chiến lược này có lợi từ việc giá tăng lên, di chuyển ngang hoặc thậm chí giảm nhẹ, miễn là nó vẫn nằm trên mức đã chọn. Chúng tôi cần chú ý đến báo cáo thu nhập sắp tới dự kiến vào khoảng cuối tháng 8, điều này sẽ gây ra một sự tăng vọt trong độ biến động ngụ ý. Điều này làm cho việc mua quyền chọn trở nên đắt đỏ hơn, nhưng nó tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc bán phí, khi độ biến động sẽ giảm ngay sau thông báo. Lịch sử cho thấy, động thái của cổ phiếu sau khi công bố thu nhập thường ít hơn những gì thị trường quyền chọn dự đoán, thưởng cho những ai đã bán phí cao. Phân tích chính xác lưu ý rằng một đợt phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động sẽ làm thay đổi thiên lệch sang xu hướng giảm. Đối với các nhà giao dịch phái sinh, đây là tín hiệu rõ ràng để đóng các vị thế lạc quan như quyền chọn mua dài hoặc quyền chọn bán ngắn. Đây cũng có thể là yếu tố kích hoạt để bắt đầu các vị thế tiêu cực, chẳng hạn như mua quyền chọn bán, nhằm tận dụng một sự điều chỉnh có thể xảy ra. Tâm lý lạc quan này được củng cố bởi sự tin tưởng mạnh mẽ từ các tổ chức lớn, với các công ty như Rosenblatt Securities gần đây đã nâng mục tiêu giá lên 200 USD trên cơ sở điều chỉnh sau khi chia tách. Sự tự tin cơ bản này hỗ trợ việc duy trì xu hướng miễn là giá vẫn ở trên các mức hỗ trợ kỹ thuật đã thảo luận. Chừng nào chúng tôi không bị “rủi ro ra ngoài,” thì vẫn có lý do để duy trì một chiến lược phái sinh lạc quan.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.