Thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy sự tăng trưởng sau khi bắt đầu tuần với một khoảng cách giảm. Nasdaq 100 đã tăng khoảng 36% kể từ tháng 4, đạt mức cao nhất lịch sử mới, cho thấy sự tập trung vào công nghệ lớn. Nasdaq 100 dẫn dắt sự phục hồi, vượt qua các chỉ số khác như Dow Jones và S&P 500. Việc tiếp diễn động lực tích cực đánh dấu sự kết thúc của đợt điều chỉnh gần đây, cho thấy có khả năng tăng trưởng thêm.

Các chỉ báo kỹ thuật và tín hiệu thị trường

Tín hiệu ‘cross vàng’ vào thứ Sáu củng cố tâm lý tích cực. Tăng trưởng thị trường một tháng trung bình 2.75% với tín hiệu, so với 1% không có, trong khi tăng trưởng 12 tháng là 21.5% với tín hiệu so với 13% không có. Đợt điều chỉnh gần đây đã dừng lại gần các đỉnh của chu kỳ tăng giá trước đó, với mức trung bình 200 tuần vẫn giữ nguyên, thúc đẩy hoạt động mua vào. Các đợt bán ra trước đó đã mở đường cho sự tăng trưởng, giống như các mô hình từ một thập kỷ trước. Trong tin tức tiền tệ, AUD/USD tiếp tục tăng, vượt qua 0.6500. EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng trong năm ngày liên tiếp, được thúc đẩy bởi đồng euro mạnh. Giá vàng giao dịch với mức tăng gần 3,340 đô la cho mỗi ounce kim loại quý, và Bitcoin giao dịch quanh mức 108,760 đô la, cho thấy những biến động giá tiềm năng. Trong khi đó, xung đột Israel-Iran đặt ra lo ngại về việc đóng cửa Eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến thị trường.

Di chuyển ngoại hối và hàng hóa

Xét đến động lực thị trường gần đây, đặc biệt là do sự bùng nổ mới của Nasdaq 100, các nhà giao dịch cần cân nhắc các tác động của sức mạnh công nghệ đang kéo dài và vị trí giá có thể ở ngắn hạn. Sự tăng vọt này diễn ra sau một cú giảm ngắn vào đầu tuần – một khoảng cách giảm nhanh chóng đã đảo ngược. Quy mô của sự phục hồi này không chỉ là từng phần; chúng ta đang nhìn vào mức tăng vượt qua 36% kể từ tháng 4, điều này đặt cuộc chạy hiện tại vào vùng lịch sử về hiệu suất. Phần lớn sự chuyển động tập trung vào các tên tuổi có vốn hóa lớn hơn, phù hợp với dòng chảy ngày càng tăng của thuật toán nhắm đến một số tên tuổi giống như đã thúc đẩy các chu kỳ trước đó. Điều đáng chú ý ở đây không chỉ là sự gia tăng bản thân, mà là nơi giá tìm thấy sự vững vàng. Những lần pullback gần đây đã dừng lại ở các mức đã đạt đến trong các đợt tăng giá trước, hoạt động gần như như một điểm pivot. Khi các mức hỗ trợ trước giao nhau với các mức trung bình động lâu dài – như mức trung bình 200 tuần vẫn giữ vững – điều này thường dẫn đến sự gia tăng đáng chú ý trong sự quan tâm mua vào. Và dường như đây là những gì đã diễn ra. Các bước chứng minh các mức kháng cự trước đó là một phần của những gì thiết lập cho chuyển động tiếp theo, và hiệu ứng đó tích lũy khi bạn ở trong vùng lãnh thổ không có nhiều lịch sử biểu đồ phía trên. Cross vàng mà xuất hiện vào thứ Sáu vừa qua thường phản ánh sự thay đổi trong động lực dài hạn. Lịch sử cho thấy các kết quả theo sau thiết lập này – một mức trung bình 50 ngày vượt trên mức trung bình 200 ngày – là chắc chắn tích cực. Không chỉ là một hiện tượng kỹ thuật, mà còn là một mô hình dựa trên dữ liệu: mức tăng hàng tháng gần 2.75% là phổ biến dưới những điều kiện này, so với 1% khi không có cùng sự căn chỉnh. Nếu mở rộng ra trong mười hai tháng, sự khác biệt càng lớn: 21.5% lợi nhuận trung bình với tín hiệu, so với 13% nếu không có. Dòng chảy ngoại hối có sự liên kết thú vị với sức kéo cao-beta trong cổ phiếu. Sự mạnh mẽ gần đây của đồng đô la Úc trên 0.6500 phần nào phản ánh việc tìm kiếm lợi suất và tâm lý cải thiện xung quanh nhu cầu hàng hóa. Sự phục hồi của euro trong năm ngày không có vẻ là idiosyncratic – mà phản ánh sức mạnh tổng thể của đồng euro. Khi đồng đô la điều chỉnh theo mong đợi về chính sách được thay đổi vào cuối năm nay, có thể chúng ta sẽ thấy thêm các yếu tố hỗ trợ trong các cặp như EUR/USD, mở ra các cấu trúc mua dài chiến thuật. Giá vàng giữ ở mức trên 3,340 đô la khiến kim loại này thu hút sự chú ý. Thông thường, sự di chuyển như thế này – đặc biệt khi đi kèm với rủi ro khu vực – sẽ thu hút sự mua vào như một nơi trú ẩn an toàn. Tình hình căng thẳng giữa Israel và Iran vẫn chưa được giải quyết, và có sự quan ngại rộng rãi về khả năng gián đoạn các tuyến đường giao thông qua Eo biển Hormuz. Điều đó đang làm căng các mức phí quyền chọn, mở rộng biên độ, và kéo vào các vị trí phòng thủ hơn, đặc biệt trong các hợp đồng liên quan đến năng lượng. Mức giá hiện tại của Bitcoin khoảng 108,760 đô la có thể chỉ ra một số sự nóng lên dựa trên tốc độ gần đây của nó, nhưng sự thiếu vắng bán ra lớn chống lại những đỉnh cao như vậy cũng có thể cho thấy các tổ chức đang giữ vị thế. Điều đó có khả năng mở ra các giao dịch mở rộng biến động. Chúng tôi không khuyên bạn nên đặt cược mạnh vào rủi ro hướng về phía này, nhưng đây là một thiết lập tốt cho các giao dịch straddle hoặc chơi trong biên độ. Hãy chú ý đến sự phân kỳ giữa giá giao ngay và giá quyền chọn ở đây – các nhà giao dịch không còn bỏ qua sự ngắt quãng này nữa.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.