Thị trường tài chính châu Á đã chứng kiến những biến động mặc dù ngày tin tức không quá sôi động. Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục xu hướng tăng mạnh, với chỉ số Nikkei 225 đạt mức cao kỷ lục mới. Giá vàng tăng lên mức kỷ lục mới trên 3,650 USD, trong khi USD suy yếu so với các đồng tiền lớn như EUR, GBP và AUD, mặc dù CAD không hoạt động tốt như vậy. Tại Úc, khảo sát kinh doanh NAB tháng 8 cho thấy những kết quả trái chiều. Niềm tin kinh doanh giảm từ 8 xuống 4 trong tháng 7, trong khi điều kiện kinh doanh cải thiện từ 5 lên 7. Khảo sát ghi nhận sự gia tăng trong việc làm, nhưng tốc độ tăng trưởng chi phí lao động và chi phí mua hàng chậm lại, cũng như giá sản phẩm cuối.

Phát triển Chính trị Nhật Bản

Về mặt chính trị, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử lãnh đạo rộng rãi vào ngày 4 tháng 10 để chọn người kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba, với hơn 100,000 thành viên tham gia. Các sự kiện đáng chú ý khác bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập tỷ giá trung tâm USD/CNY ở mức 7.1008 so với ước tính là 7.1225. Trong các cuộc thảo luận thương mại, Trung Quốc và Canada tiếp tục tập trung vào hợp tác kinh tế. Giá gỗ giảm, dấy lên lo ngại cho thị trường nhà ở và nền kinh tế, và chỉ số NASDAQ đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Những biến động trên thị trường chứng khoán châu Á là: Nikkei 225 tăng 0.2%, Hang Seng tăng 1.2%, Shanghai Composite tăng 0.03%, và S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.5%.

Tín hiệu trái chiều trên Thị trường Mỹ

Đồng USD đang suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chính, nhưng các tín hiệu lại đang gây nhầm lẫn. Chúng ta thấy một báo cáo thị trường lao động tồi tệ ở một bên, và những lời kêu gọi Fed giữ lãi suất ổn định ở bên kia. Điều này chỉ ra việc mua độ biến động thông qua các quyền chọn trên các cặp tiền tệ chính như EUR/USD trước cuộc họp FOMC tháng 9. Vàng đạt mức cao kỷ lục trên 3,650 USD là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự chuyển hướng đến an toàn, được thúc đẩy bởi đồng đô la yếu và những lo ngại về kinh tế. Điều này tiếp tục xu hướng mà chúng ta đã thấy vào năm 2024 khi việc mua vào của ngân hàng trung ương, vượt quá 1,000 tấn, đã đẩy giá vàng lên trên 2,400 USD mỗi ounce. Việc mua các quyền chọn gọi trên hợp đồng tương lai vàng vẫn là lựa chọn, nhưng các nhà giao dịch nên cẩn thận với một sự đảo chiều mạnh từ những mức cao này. Chúng ta nên xem xét các vị thế mua vào trên cổ phiếu Nhật Bản, khi chỉ số Nikkei tiếp tục đà tăng lịch sử của nó. Chỉ số này cuối cùng đã phá vỡ mức cao năm 1989 vào năm 2024, và với việc thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Nhật Bản dự kiến ​​sẽ giảm vào ngày 16 tháng 9, việc mua các hợp đồng tương lai Nikkei 225 hoặc quyền chọn gọi có vẻ hợp lý. Cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 4 tháng 10 tới có thể tạo ra một khoảng thời gian biến động ngắn, khiến các quyền chọn có ngày hết hạn muộn trở nên hấp dẫn. Thị trường Mỹ đưa ra một bức tranh gây nhầm lẫn, với NASDAQ đạt mức cao kỷ lục trong khi cơ hội tìm việc làm sụp đổ. Sự phân chia này tương tự như thị trường năm 2023, khi chỉ một số ít cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã chịu trách nhiệm cho hơn 75% lợi nhuận của S&P 500. Các nhà giao dịch phái sinh có thể xem xét các chiến lược đặt cược vào sự phân kỳ này, như mua dài các hợp đồng tương lai chỉ số công nghệ trong khi mua quyền chọn bán trên các chỉ số chu kỳ nhạy cảm hơn với nền kinh tế rộng lớn hơn.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.