Đồng đô la Úc đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ, giao dịch ở khoảng 0.6547. Diễn biến này bị ảnh hưởng bởi dòng chảy đầu tư an toàn vào USD sau những đe dọa về thuế quan từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu và Mexico. Ông đã đe dọa áp dụng thuế nặng nề lên Nga và có thể áp dụng thuế phụ lên các quốc gia mua dầu của Nga, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine trong vòng 50 ngày.

Các đồng minh NATO và thiết bị quân sự

Trump, cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đã tiết lộ kế hoạch bán một số lượng lớn thiết bị quân sự của Mỹ cho các đồng minh châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine. Rutte xác nhận rằng các thành viên NATO, bao gồm Đức và Canada, sẽ hỗ trợ trong việc chuyển giao các hệ thống quân sự tiên tiến. Chính sách thương mại quyết liệt của Mỹ đã làm dấy lên lo ngại rộng rãi hơn về thương mại quốc tế và nhu cầu hàng hóa. Đồng đô la Úc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc địa chính trị do mối liên hệ của nó với Trung Quốc và hàng hóa. Những lo ngại về chuỗi cung ứng bị gián đoạn do các biện pháp trừng phạt phụ đã tạo thêm áp lực lên đồng đô la Úc. Dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ, bao gồm Chỉ số Giá tiêu dùng vào thứ Ba và Chỉ số Giá sản xuất vào thứ Năm, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Những số liệu này sẽ được theo dõi chặt chẽ để có thêm thông tin về hướng đi của thị trường. Dựa trên môi trường đã mô tả, chúng tôi xem tình hình hiện tại không chỉ là một rủi ro tạm thời mà là một sự thay đổi cấu trúc ủng hộ sức mạnh của đồng đô la Mỹ và sự xáo trộn liên tục trên thị trường. Các hành động mà cựu tổng thống đã nêu ra, được củng cố bởi người đồng cấp từ NATO, là một kịch bản mà chúng ta đã thấy trước đây. Chúng tôi do đó điều chỉnh các chiến lược phái sinh để tận dụng những tác động có thể dự đoán đối với đồng đô la Úc trong những tuần tới.

Biến động thị trường và chiến lược

Sự chú ý ngay lập tức của chúng tôi tập trung vào sự gia tăng trong biến động ngụ ý. “Thước đo nỗi sợ” của thị trường, VIX, đã tăng hơn 15% trong các phiên gần đây, giao dịch trên mức 15, là phản ứng trực tiếp đối với những biến động địa chính trị này. Cụ thể hơn cho mục đích của chúng tôi, biến động ngụ ý một tháng trên các tùy chọn AUD/USD đã tăng lên gần 10%, từ các giai đoạn yên tĩnh dưới 8%. Điều này làm cho việc mua các tùy chọn trở nên đắt đỏ hơn, đòi hỏi phải có những chiến thuật tinh vi hơn. Chúng tôi không chỉ đơn giản mua các tùy chọn bán; chúng tôi đang xây dựng các vị thế giảm giá cũng tính đến thực tế chi phí mới này. Ví dụ, chúng tôi ủng hộ các chênh lệch bán, chẳng hạn như mua các tùy chọn bán 0.65 trong khi cùng lúc bán các tùy chọn bán 0.63, để giảm chi phí vào cho một đợt giảm giá mục tiêu. Điều này không phải là suy đoán vô căn cứ; đó là sự nhận diện mô hình. Trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc xung đột thương mại 2018-2019 do chính quyền này khởi xướng, đồng đô la Úc đã giảm từ mức trên 0.73 xuống dưới 0.67 khi tâm lý tránh rủi ro chiếm ưu thế. Độ nhạy cảm của đồng tiền này với đối tác thương mại lớn nhất là một lỗ hổng đã được ghi nhận rõ ràng. Với những đe dọa hiện tại mở rộng tới Trung Quốc về các khoản giao dịch với Nga, vết thương cũ này lại được nới rộng. Áp lực đã rõ ràng trong các thị trường hàng hóa chính; hợp đồng tương lai quặng sắt trên Sở giao dịch Singapore đã chật vật để giữ mức 105 USD mỗi tấn, phản ánh mối lo ngại sâu sắc về nhu cầu công nghiệp của Trung Quốc nếu các biện pháp trừng phạt phụ này trở thành hiện thực. Tạo tài khoản VT Markets của bạn ngay bây giờ và bắt đầu giao dịch.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.