USD đã mạnh lên khi bắt đầu phiên giao dịch của Mỹ. Các số liệu GDP của Nhật Bản được công bố trong đêm đã thúc đẩy đồng tiền của họ, làm suy yếu USD. EURUSD đã tăng lên trên mức trung bình động 100 giờ ở mức 1.1662, tiến gần đến mức kháng cự 1.1700. GBPUSD đã thấy sự gia tăng khiêm tốn, đối mặt với mức kháng cự 1.3561, với một khu vực dao động giữa 1.3576 và 1.35918 trước đó đã ngăn cản các đợt tăng giá.

Dữ liệu Kinh tế Đã lên Lịch

Dữ liệu kinh tế quan trọng được dự kiến công bố vào lúc 8:30 AM ET. Điều này bao gồm sản xuất của NY Fed cho tháng Tám, giá xuất-nhập khẩu cho tháng Bảy, và doanh số bán lẻ. Bên cạnh đó, dữ liệu doanh số bán hàng chế tạo của Canada được dự đoán đạt 0.4% vào tháng Sáu. Phát biểu của Goolsbee từ Fed hôm nay sẽ diễn ra sau khi có quan điểm trung lập trong các phát biểu hôm qua. Báo cáo PPI cho thấy tỷ lệ PCE cốt lõi có thể tăng khoảng 0.26% vào cuối tháng này. Fed vẫn được kỳ vọng sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, với xác suất 94%, và có khả năng giảm thêm trong năm nay đang giảm.

Phản ứng của Thị trường và Cơ hội

Chứng khoán Mỹ đang có sự phân hóa với Dow tăng 277 điểm, S&P tăng 10.46 điểm, và Nasdaq giảm 4.44 điểm. Lãi suất thị trường nợ Mỹ cho thấy sự thay đổi tối thiểu trên các thời hạn. Với khả năng cao là Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, chúng ta nên chuyển sự chú ý đến tốc độ nới lỏng trong tương lai. Chúng tôi đã thấy các chỉ số lạm phát cốt lõi, như chỉ số PCE giảm từ trên 3.5% vào năm 2024 xuống còn 2.8% vào quý hai của năm nay. Do đó, các quyền chọn trên hợp đồng tương lai SOFR có thể được sử dụng để định vị cho chuỗi cắt giảm có thể chậm hơn so với dự báo hiện tại của thị trường. Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin về Ukraine hôm nay mang đến rủi ro nhị phân đáng kể cho thị trường năng lượng trong những tuần tới. Một cuộc đàm phán bế tắc có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ của Nga, phản ánh sự biến động mà chúng tôi đã thấy vào năm 2022 khi hợp đồng tương lai dầu WTI vượt qua mức 120 USD mỗi thùng. Việc mua quyền chọn tăng giá trên dầu hoặc cổ phiếu năng lượng cung cấp cách bảo hiểm chống lại việc giá tăng đột ngột nếu ngoại giao thất bại. Khi S&P 500 đạt mức cao kỷ lục, chúng tôi thấy dấu hiệu của sự thỏa mãn mà các nhà giao dịch phái sinh nên lưu ý. VIX, một thước đo độ biến động dự kiến của thị trường, đã xu hướng dưới 14 trong hầu hết mùa hè, một mức chưa từng được thấy liên tục kể từ trước đại dịch. Điều này cho thấy các quyền chọn bán chỉ số tương đối rẻ và có thể phục vụ như một biện pháp bảo hiểm danh mục hiệu quả chống lại bất kỳ cú sốc tiêu cực nào. Trong thị trường tiền tệ, EURUSD đang thử nghiệm lại mức kháng cự 1.1700, được hỗ trợ bởi một Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vẫn có khuynh hướng kiên quyết hơn so với Fed. Lạm phát dịch vụ khu vực đồng euro đã chứng tỏ tính kiên định, duy trì trên 4% trong báo cáo tháng Bảy 2025 gần đây nhất, điều này hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của ECB. Một sự đột phá quyết định trên mức này có thể kích hoạt sự tăng giá thêm, khiến các quyền chọn tăng giá ngắn hạn trên euro trở thành một lựa chọn thú vị. Chúng tôi cũng đang theo dõi GBPUSD, hiện đang một lần nữa không thành công tại khu vực kháng cự 1.3576 đến 1.3591, một mô hình mà chúng tôi đã quan sát nhiều lần trong tháng này. Ngân hàng Anh đã phát tín hiệu rằng sẽ giữ lãi suất ổn định trong suốt mùa thu, tạo ra một khoảng biên rõ ràng cho đồng tiền. Môi trường này là lý tưởng cho các nhà giao dịch đang tìm cách bán quyền chọn, chẳng hạn như thông qua chiến lược iron condor, để thu lợi từ việc đồng bảng giữ vững trong khoảng.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.