Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần mới nhất cho thấy tồn kho dầu thô giảm 3,169 triệu thùng, so với mức giảm dự kiến là 1,565 triệu thùng. Tồn kho xăng giữ nguyên, phù hợp với ước tính với mức giảm 0,908 triệu thùng. Tồn kho dầu diesel tăng 2,931 triệu thùng, trái ngược với dự đoán giảm 1,135 triệu thùng. Tồn kho tại Cushing tăng 0,455 triệu thùng, so với mức tăng 0,213 triệu thùng của tuần trước.

Diễn biến Giá Dầu Thô

Giá dầu thô đang giao dịch ở mức thấp hơn, giảm 0,45 USD hay 0,69%, hiện đang ở mức 64,95 USD mỗi thùng. Giá dao động quanh mức trung bình động 100 ngày là 64,94 USD, với khu vực dao động thấp hơn được xác định giữa mức 64,48 USD và 64,70 USD. Việc giảm xuống dưới những mức này có thể cho thấy một sự giảm thêm, với mục tiêu giá tiếp theo gần 64 USD. Dựa trên dữ liệu tồn kho mới nhất, chúng tôi thấy một cấu trúc giảm giá cho giá dầu mặc dù có sự giảm dầu thô lớn hơn mong đợi. Sự tăng lên đáng kể và bất ngờ trong tồn kho dầu diesel, là một phần trong số đó, chỉ ra nhu cầu kinh tế và công nghiệp đang suy yếu. Chi tiết này quan trọng hơn so với số liệu tổng thể và giải thích tại sao giá hiện đang thấp hơn. Quan điểm này được củng cố bởi các tín hiệu kinh tế toàn cầu gần đây, chẳng hạn như PMI tổng hợp Flash Hoa Kỳ mới nhất của S&P Global giảm xuống 50,9 vào tháng 10 năm 2023, mức thấp nhất trong ba tháng. Sự chậm lại này phù hợp với sự giảm tiêu thụ nhiên liệu được gợi ý bởi các số liệu về dầu diesel. Chúng tôi tin rằng những lo ngại về nhu cầu đang vượt qua những lo ngại về cung cho đến bây giờ.

Phân Tích Kỹ Thuật và Chiến Lược Giao Dịch

Bức tranh kỹ thuật mà tác giả phác thảo củng cố sự thận trọng này. Việc dầu thô không giữ được mức trên trung bình động 100 ngày là dấu hiệu của sự yếu kém. Chúng tôi coi mức này như là một trần giá mới trong ngắn hạn. Lịch sử cho thấy những tăng mạnh trong tồn kho dầu diesel thường đi trước những giai đoạn trì trệ kinh tế và giá dầu thấp hơn, như đã thấy trong các tháng trước suy thoái năm 2008. Dữ liệu hiện tại có thể là một chỉ báo sớm về một mô hình tương tự, mặc dù ít nghiêm trọng hơn. Do đó, chúng ta nên xem bất kỳ sức mạnh giá nào như là một cơ hội để thiết lập các vị thế giảm giá. Đối với các nhà giao dịch phái sinh, điều này gợi ý việc mua quyền chọn bán hoặc thiết lập các khoảng quyền chọn bán để thu lợi từ sự giảm giá tiềm năng. Nếu giá phá vỡ dưới khu vực hỗ trợ quan trọng giữa 64,48 USD và 64,70 USD, chúng ta sẽ hướng đến mục tiêu các mức gần 64 USD. Chiến lược này cung cấp một cách xác định rủi ro để định vị cho xu hướng giảm mà chúng tôi dự đoán.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.