Iran đã thông báo cho các trung gian từ Qatar và Oman rằng nước này sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán khi đang bị tấn công. Quyết định này ảnh hưởng đến các cuộc thương thảo về ngừng bắn với Israel và các cuộc thảo luận hạt nhân tiềm năng với Hoa Kỳ. Quan điểm của Iran là những cuộc đàm phán nghiêm túc chỉ xảy ra sau khi nước này hoàn tất phản ứng đối với các cuộc tấn công phòng ngừa của Israel. Vị trí của Iran phù hợp với những tuyên bố trước đây từ Bộ trưởng Ngoại giao của họ, người đã chỉ ra rằng việc chuẩn bị trở lại ngoại giao sẽ diễn ra sau khi giải quyết các xung đột gần đây. Mặc dù sự thật của những báo cáo này vẫn chưa được xác minh, nhưng có một sự kỳ vọng về việc chấm dứt bạo lực trong tương lai gần.

Cập nhật hoạt động thị trường

Về hoạt động thị trường, giao dịch hợp đồng tương lai trong tuần được dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 1800 giờ miền Đông Hoa Kỳ, tương đương với 2300 GMT. Điều mà tình hình hiện tại làm sáng tỏ là một sự chuyển hướng rõ ràng theo cách tiếp cận chờ đợi và phản ứng từ Tehran, điều này tác động trực tiếp đến các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra trong khu vực. Thông báo này không mơ hồ cũng không do dự – Iran đã đưa ra các điều kiện của mình: không nói chuyện khi tên lửa còn trên không. Thông điệp được truyền tải qua các trung gian vùng Vịnh vạch ra một ranh giới. Điều này ngay lập tức dấy lên câu hỏi về thời gian – bao lâu nữa thì phản ứng của họ sẽ diễn ra? Và khi nào có thể các cuộc đàm phán sẽ được nối lại, nếu có? Đối với những người đang theo dõi bức tranh tổng thể, đặc biệt là chúng ta trong lĩnh vực phái sinh, tín hiệu này vang vọng ra ngoài các vòng tròn ngoại giao. Santos, sau khi có những phát biểu công khai trong vài tuần qua, nhấn mạnh một cách tiếp cận có hệ thống mà vẫn nhất quán: trả đũa trước, sau đó tái tham gia. Bất kể có nhận được xác minh đầy đủ về những báo cáo này hay không, máy móc ngoại giao dường như đang bị rạn nứt trong lúc này, có thể sẽ kìm hãm các cuộc thảo luận xung quanh cả ngừng bắn và giới hạn hạt nhân. Nhìn vào các biểu đồ tick và dòng chảy quyền chọn, mức mở vào buổi tối Chủ nhật lúc 2300 GMT mang theo một gánh nặng kỳ vọng nặng nề hơn bình thường. Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai nên chuẩn bị cho những điều chỉnh giá nhanh chóng ngay sau khi thị trường mở cửa. Biến động, đặc biệt là trong các hợp đồng liên quan đến năng lượng và các tài sản an toàn, có khả năng gia tăng ngay từ đầu. Các khoảng trống không phải là điều không thể xảy ra – thực tế, chúng rất có khả năng xảy ra khi có sự không chắc chắn chồng chất.

Rủi ro địa chính trị và chiến lược giao dịch

Chúng ta nên chú ý đặc biệt đến các vị trí liên quan đến rủi ro địa chính trị Trung Đông. Đã có một sự tăng chậm trong các khoản chênh lệch trong năm phiên giao dịch vừa qua, nhưng giờ đây có vẻ như điều này là hợp lý thay vì suy đoán. Bất kỳ niềm tin nào rằng việc chuyển hướng về ngoại giao có thể ổn định các vùng biến động giờ đây phải được thay thế bằng một thái độ phòng thủ hơn về mặt chiến thuật. Các vị trí điều chỉnh, dừng chặt chẽ hơn và thời gian tiếp xúc ngắn hơn có thể hợp lý hơn trong giai đoạn rủi ro này. Thông thường, những biến động hướng sự kiện như thế này thử thách niềm tin. Nhưng không phải là việc giữ vững – mà là việc thích nghi nhanh hơn. Một cảm giác về thời gian và sự chuẩn bị cho những đảo chiều bất ngờ sẽ có lợi hơn là một thiên hướng hướng đi cứng nhắc. Mức mở nên được tiếp cận với kích thước nhẹ hơn và chú ý đến tính thanh khoản. Nếu có sự thay đổi lớn vào ban đêm ở các cổ phiếu năng lượng hoặc tài sản liên quan đến quốc phòng, các chiến lược fade có thể không giữ được dưới áp lực. Thay vào đó, áp dụng các khung đã được kiểm tra và giữ cho sự linh hoạt. Các tài sản liên quan trực tiếp đến dầu mỏ hoặc rủi ro chính sách đối ngoại nên được theo dõi chặt chẽ để có các dấu hiệu sớm về việc liệu các nhà giao dịch có thể phản ứng thái quá hoặc chỉ đơn giản là điều chỉnh rủi ro một cách có phương pháp hơn trên toàn cầu. Tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.