Công ty khai thác mỏ và kim loại Australia BHP đã đồng ý ký kết một bản ghi nhớ với nhà sản xuất pin Trung Quốc CATL. Quan hệ đối tác này sẽ khám phá sự hợp tác trong công nghệ pin cho thiết bị khai thác và đầu máy, tập trung vào hạ tầng sạc nhanh. Ngoài ra, BHP và CATL sẽ nghiên cứu các hệ thống lưu trữ năng lượng và giải pháp tái chế pin. Những nỗ lực này sẽ hỗ trợ hoạt động khai thác của BHP.

Hiện đại hóa hoạt động khai thác

Thỏa thuận giữa BHP và CATL nhấn mạnh một sáng kiến chung nhằm hiện đại hóa hoạt động khai thác với việc áp dụng trực tiếp công nghệ pin vào máy móc hạng nặng và vận tải. Các công ty có kế hoạch nghiên cứu các hệ thống sạc nhanh, điều này ngụ ý rằng có thể cần nâng cấp hoặc cải cách hạ tầng hỗ trợ tại các địa điểm khai thác, có thể ảnh hưởng đến thời gian và hậu cần liên quan đến kế hoạch lộ trình và phân bổ tài sản. Cũng có ý định khám phá các lĩnh vực như lưu trữ năng lượng và tái chế, điều này cho thấy một nỗ lực rộng rãi hơn nhằm bảo vệ các hoạt động khai thác và vận chuyển cốt lõi khỏi sự biến động giá năng lượng hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng. Khi khả năng lưu trữ và tái sử dụng được đưa vào phạm vi hoạt động, điều này có thể mang lại tính dự đoán cao hơn về chi phí năng lượng, đặc biệt là ở những nơi phụ thuộc vào dầu diesel hoặc lưới điện như một yếu tố chi phí cố định. Từ quan điểm của chúng tôi, điều nổi bật là thỏa thuận này cho thấy việc tinh giản giữa việc giảm chi phí đầu vào và gia tăng quyền tự chủ trong việc sử dụng năng lượng. Với những phát triển này, áp lực lên các rủi ro liên quan đến năng lượng có thể giảm bớt, mặc dù các chi tiết sẽ phụ thuộc nhiều vào thời gian thực hiện kỹ thuật và liệu điều này có dẫn đến sự chuyển đổi trong phân bổ CAPEX hay không. Trong ngắn hạn, sự đồng bộ này có thể dẫn đến việc đánh giá lại các hợp đồng phái sinh trung hạn liên quan đến nhu cầu kim loại công nghiệp. Một hệ quả là nếu việc tích hợp pin làm giảm sự kém hiệu quả, quy trình khai thác có thể phát triển với một tốc độ hoặc cơ sở chi phí khác so với những gì đã được mô hình hóa trước đó. Với điều đó trong tâm trí, có sự không gian để xem xét lại bất kỳ vị trí nào dựa trên giả định chi phí đầu vào diesel truyền thống hoặc sự chậm trễ vận hành tiêu chuẩn trong chu kỳ vận chuyển.

Ngành khai thác và động thái chi phí năng lượng

Từ vị trí của chúng tôi, các đường cong nhu cầu về vật liệu và năng lượng không thay đổi ngay lập tức, nhưng giọng điệu từ cả hai bên cho thấy có một mục đích thương mại rõ ràng phía sau sự hợp tác này. Chúng tôi có thể muốn theo dõi các tuyên bố hàng quý từ cả hai bên để phát hiện các dấu hiệu theo dõi, đặc biệt liên quan đến cam kết đầu tư vào các nhà máy pin hoặc thử nghiệm pilot trong các khu vực khai thác. Đối với các rủi ro hàng tuần, sự giám sát xung quanh sự biến động liên quan đến cổ phiếu ngành khai thác hoặc các rào cản chi phí năng lượng có thể là cần thiết. Nếu việc thực hiện diễn ra nhanh hơn mong đợi—thỉnh thoảng thì điều này xảy ra khi cả hai bên đều được hưởng lợi—các biến động ngắn hạn trong việc mua sắm kim loại pin hoặc các mẫu sử dụng nội bộ có thể mở rộng. Cấu trúc chi phí trong các hoạt động khai thác thường phản ứng chậm, nhưng nếu máy móc hỗ trợ pin giảm thời gian ngừng hoạt động, thì những mô hình năng suất cụ thể đã được định giá trong các tùy chọn có thời hạn dài hơn có thể cần được cập nhật. Theo dõi những cải thiện biên trong chi phí vận chuyển hoặc hiệu quả đường vận chuyển có thể cung cấp một yếu tố thúc đẩy yên tĩnh nhưng ổn định diễn ra dưới những câu chuyện lớn hơn của thị trường. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng đề cập đến việc tái chế gợi ý về các vòng kín chặt chẽ trong dòng vật liệu. Nếu CATL thúc đẩy công nghệ được thiết kế cho các hệ thống khép kín trong các địa điểm sử dụng cao, các nhà tinh chế và chế biến có thể bắt đầu tiến về phía trước để nắm bắt quyền truy cập sớm. Động thái giá cả trong những thị trường đó có thể dao động với ngay cả những thay đổi khiêm tốn trong khả năng cung ứng hoặc chiều dài đầu vào, vì vậy các mô hình bàn giám sát chênh lệch cho kim loại pin có thể muốn được chú ý để điều chỉnh.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.