Fox Business News đưa tin về khả năng một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có thể xảy ra vào cuối tuần này, dựa trên thông tin từ các nguồn liên quan đến Nhà Trắng. Điều này diễn ra khi Phòng Tình huống Nhà Trắng tổ chức một cuộc họp liên quan đến vấn đề này. Tình hình vẫn đang diễn biến không ngừng với các cuộc thảo luận diễn ra giữa các chính trị gia. Các diễn biến hiện tại cho thấy sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Dựa trên báo cáo ban đầu, rõ ràng rằng căng thẳng địa chính trị đã gia tăng nhanh chóng, với khả năng một hoạt động quân sự đang được xem xét một cách nghiêm túc. Việc cho rằng hành động này có thể diễn ra trong vài ngày tới, như được gợi ý bởi các liên hệ gần gũi với chính quyền, làm cho nó trở nên có khả năng xảy ra hơn là chỉ là những đe dọa không thực tế trước đây. Với điều đó trong tâm trí, đối với những người trong giới thị trường phái sinh, phản ứng hợp lý nhất được rút ra từ sự thay đổi trong hành vi của các chỉ số biến động và các công cụ phòng ngừa rủi ro ngắn hạn. Khi các sự kiện đẩy thị trường về phía không thể dự đoán, các khoản phí biến động ngụ ý trong các hợp đồng quyền chọn thường phản ứng nhanh chóng, thường là trước khi có sự dịch chuyển thực sự trong các tài sản cơ bản. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra trước đây trong các giai đoạn leo thang quân sự ở nơi khác — giá cả không chờ xác nhận hành động; chúng dự đoán rủi ro. Sự hiện diện của một cuộc họp cấp cao trong Phòng Tình huống Nhà Trắng tạo ra một tông màu khẩn cấp. Nó ngụ ý rằng quá trình ra quyết định đã vượt ra ngoài các đánh giá sơ bộ. Một bối cảnh như vậy, đặc biệt khi được công bố công khai, thường dẫn đến sự nhạy cảm gia tăng từ các nhà giao dịch và có khả năng kích thích các phản ứng rộng hơn trong các tài sản liên quan đến năng lượng, cổ phiếu trong lĩnh vực quốc phòng và các chỉ số biến động của thị trường. Hơn nữa, điều đáng chú ý là cách các nhà tham gia bắt đầu cấu trúc các giao dịch mới trong vài phiên tới. Mong đợi hoạt động trong các quyền chọn có thời gian đáo hạn gần trên các quỹ ETF dầu và chỉ số, đặc biệt là nơi mà các khoản thanh toán không đối xứng cung cấp sự bảo vệ hoặc tiềm năng tăng giá. Cách phòng ngừa delta trong những môi trường như vậy có thể trở nên nhanh chóng và không ổn định, gây ra các biến động ngắn hạn bất kể logic xu hướng rộng hơn. Thị trường không xa lạ gì với rủi ro quân sự, nhưng chúng không đánh giá nó một cách đồng đều. Các hợp đồng có thời hạn ngắn sẽ trở nên có giá trị thông tin. Theo dõi các điều chỉnh độ nghiêng; nếu chúng ta thấy các khoản phí nhanh chóng gia tăng trên các hợp đồng quyền chọn giảm trong các chỉ số cổ phiếu hoặc nhu cầu mạnh mẽ đối với các cổ phiếu liên quan đến quốc phòng, điều đó cho thấy việc định giá đang diễn ra rồi. Mặc dù không thể dự đoán chính xác kết quả, mục tiêu bây giờ không phải là đoán ý định, mà là cấu trúc các yếu tố tiếp xúc một cách mà phản ứng với các bất ngờ không để lại cho sự tình cờ. Để làm được điều đó, việc sớm hơn thì tốt hơn là khôn ngoan.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.