Netflix dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh, với các nhà phân tích dự báo mức tăng 44.87% trong lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), tăng lên $7.08 từ $4.88 của năm ngoái. Doanh thu dự kiến sẽ tăng 15.7%, đạt khoảng $11.06 tỷ so với $9.56 tỷ năm trước. Thị trường dự đoán một biến động chứng khoán tiềm năng khoảng 6% khi có thông báo về lợi nhuận. Những lĩnh vực chính được quan tâm bao gồm sự tăng trưởng quảng cáo, sự tham gia của người abonner, và biên lợi nhuận. Mặc dù có những mục tiêu giá mạnh mẽ từ $1.33k đến $1.4k, bất kỳ sự thất vọng nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu. Các tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) của công ty gợi ý về kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, với tỷ lệ P/E trailing là 59.5× và P/E forward là 46.8. Cổ phiếu Netflix hiện đang giao dịch ở mức $1269, đánh dấu mức tăng 42.4% trong năm nay. Cổ phiếu trước đó đã thấy sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024 và 2023, mặc dù nó đã giảm 51.05% trong năm 2022. Cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục là $1341.15 vào tháng 6, trong khi mức thấp vào tháng 4 là $821.10. Một mức giảm dưới trung bình động 50 ngày, hiện ở mức $1225.95, có thể chỉ ra một sự suy giảm. Các mức hỗ trợ tiềm năng khác bao gồm $1176.28, $1141.24, $1100.26, và $1080.12. Trung bình động 200 ngày là $982.62, gần nhất đã tiếp cận trong một đợt điều chỉnh vào tháng 4. Với thị trường định giá một biến động 6% sau khi có lợi nhuận, chúng tôi coi đây là một thời điểm quan trọng cho các nhà giao dịch phái sinh. Những kỳ vọng cao đối với cả lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu tạo ra một thiết lập nhị phân. Điều này có nghĩa là một biến động giá đáng kể là khả thi, khiến các chiến lược quyền chọn phục vụ cho sự biến động trở nên hấp dẫn. Đánh giá cao của công ty, với tỷ lệ P/E trailing gần 60, không để lại chỗ cho sai sót. Ngay cả một sự thiếu hụt nhỏ về sự tham gia của người đăng ký hoặc một triển vọng dè dặt về biên lợi nhuận cũng có thể kích hoạt một đợt bán tháo. Chúng tôi tin rằng nếu kết quả không đạt kỳ vọng, cổ phiếu có thể dễ dàng kiểm tra trung bình động 50 ngày gần $1226, một sự suy giảm tương thích với biến động dự kiến của thị trường. Mặt khác, nếu vượt qua kỳ vọng mạnh mẽ, cổ phiếu có thể đẩy lên mức cao kỷ lục gần đây là $1341.15. Chúng tôi lưu ý rằng các báo cáo gần đây từ tháng 5 năm 2024 cho thấy kế hoạch có quảng cáo của họ đã thu hút 40 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, một thống kê quan trọng hỗ trợ cho câu chuyện tăng trưởng. Những bình luận xác nhận sức mạnh của cấp độ này sẽ là một động lực lớn cho những người nắm giữ quyền chọn mua. Với việc công ty đã thêm 9.33 triệu người đăng ký trong quý đầu tiên, mức đề ra cho báo cáo này là vô cùng cao. Lịch sử hoạt động mạnh mẽ này hỗ trợ cho những kỳ vọng tăng cao đã được định giá vào cổ phiếu. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy động lực này đang chậm lại có thể bị trừng phạt nặng nề. Đối với các nhà giao dịch dự đoán một biến động lớn nhưng không chắc chắn về hướng đi, việc mua một straddle hoặc strangle có thể là một chiến lược khả thi, mặc dù độ biến động ngụ ý cao làm cho điều này trở thành một chiến lược tốn kém. Một cách tiếp cận tiết kiệm hơn sẽ là sử dụng các spread debit, mua một spread call nếu lạc quan hoặc một spread put nếu bi quan. Điều này sẽ giới hạn cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.