Thông tin thị trường 
VT 
Báo cáo lợi nhuận công ty
Các báo cáo lợi nhuận công ty cho thấy Pfizer vượt kỳ vọng với EPS Q2 là 0.78 USD và doanh thu 14.65 tỷ USD. Tuy nhiên, Caterpillar đã báo cáo EPS thấp hơn dự kiến, mặc dù doanh thu vượt qua dự đoán. BP đã công bố doanh thu cao hơn mong đợi và thông báo mua lại cổ phiếu trị giá 750 triệu USD. Infineon và Palantir cũng vượt qua kỳ vọng lợi nhuận. Dữ liệu PMI của châu Âu cho thấy kết quả không đồng nhất, với Vương quốc Anh, Đức, Tây Ban Nha và Trung Quốc vượt qua mong đợi, trong khi EU, Pháp, Ý và chỉ số tổng hợp của Trung Quốc không đạt. Trong giao dịch trước thị trường, các chỉ số Dow, S&P và NASDAQ đều tăng. Lợi suất trên trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm, 5 năm, 10 năm và 30 năm đã tăng. Giá hàng hóa đã giảm nhẹ, với giá dầu thô, vàng và bitcoin đều giảm giá trị. Với đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng cao, chúng tôi đang chú trọng đến dữ liệu ISM Manufacturing hôm nay vào lúc 10 AM ET. Một con số mạnh mẽ trên mức kỳ vọng 51.5 có thể xác nhận sức bền của nền kinh tế, có khả năng đẩy lợi suất và đồng đô la cao hơn nữa. Điều này khiến các tùy chọn ngắn hạn trên các chỉ số như SPX nhạy cảm với biến động giá đáng kể xung quanh thời điểm công bố. Sự bền bỉ gần đây trong lạm phát, mà chúng ta đã thấy trong báo cáo CPI tháng Bảy ở mức khoảng 3.4%, đặt Cục Dự trữ Liên bang vào một vị trí khó khăn. Một con số ISM nóng sẽ tăng xác suất cho một lập trường cứng rắn hơn từ Fed, một kịch bản mà các nhà giao dịch có thể chuẩn bị với các tùy chọn trên hợp đồng tương lai lãi suất. Sự gia tăng của lợi suất 10 năm trở lại trên 4.20% sáng nay cho thấy thị trường đang cảm thấy lo lắng.Chiến lược và phân tích thị trường
Chúng tôi thấy rằng Chỉ số Biến động CBOE, hay VIX, đang dao động trong khoảng giữa, điều này cho thấy mức phí tùy chọn không quá cao. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch mua các tùy chọn straddle hoặc strangle trên các chỉ số chính trước khi công bố dữ liệu ISM. Một chiến lược như vậy sẽ có lợi từ một biến động thị trường đáng kể, bất kể hướng đi. Nhìn toàn cầu, bức tranh kinh tế đang phân hóa, tạo ra các cơ hội trong các thị trường tiền tệ. Sự yếu kém thể hiện trong dữ liệu PMI ngày hôm qua từ khu vực đồng euro và Pháp tương phản mạnh mẽ với sức mạnh dự kiến ở Mỹ. Chúng tôi tin rằng xu hướng này hỗ trợ việc mua vào đồng đô la Mỹ so với euro, một giao dịch có thể được thể hiện qua các tùy chọn trên quỹ ETF FXE hoặc trực tiếp trong hợp đồng tương lai tiền tệ. Các báo cáo lợi nhuận gần nhất cho thấy một thị trường tách biệt, điều này lý tưởng cho giao dịch cặp sử dụng phái sinh. Chúng tôi thấy sức mạnh trong công nghệ và chăm sóc sức khỏe, với Palantir và Pfizer vượt qua kỳ vọng, gợi ý các spread call tăng trên các quỹ ETF XLK và XLV. Ngược lại, việc báo cáo lợi nhuận kém của Caterpillar cho thấy áp lực biên lợi nhuận tiềm tàng đối với lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ các spread put giảm trên các quỹ ETF như XLI, đặc biệt là khi nhìn vào dữ liệu hỗn hợp từ Trung Quốc. Giá hàng hóa rõ ràng đang phản ứng với đồng đô la mạnh và lợi suất tăng, như được thấy qua sự giảm mạnh giá vàng sáng nay. Nếu dữ liệu kinh tế hôm nay củng cố xu hướng này, chúng tôi dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục giảm, làm cho việc mua puts trên quỹ ETF GLD trở thành một lựa chọn phòng ngừa hoặc đầu cơ hấp dẫn. Sự yếu kém của giá dầu thô, mặc dù có một số dấu hiệu kinh tế tích cực, chỉ ra lo ngại về cầu toàn cầu vẫn còn tồn tại, điều này càng biện minh cho một lập trường thận trọng đối với lĩnh vực công nghiệp.Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.
