QuantumScape đã tăng giá trong chín phiên giao dịch liên tiếp, đạt mức cao nhất trong ba năm với cổ phiếu ở mức 15,03 USD. Sự tăng trưởng này diễn ra sau khi có tiến triển trong quy trình tách Cobra của họ, mở đường cho việc thương mại hóa trong hai năm tới. Thị trường chung đã thấy một số đợt thoái lui sau một tuần sinh lời, với chỉ số S&P 500 tăng hơn 0,5% và NASDAQ Composite tăng 1,4%. NASDAQ Composite là chỉ số chính duy nhất tăng vào thứ Sáu, với mức tăng nhẹ 0,05%.

Các chỉ số kinh tế

Giấy phép xây dựng và khởi công nhà ở đã vượt qua mong đợi, và kỳ vọng lạm phát tiêu dùng đã giảm một cách đáng kể trong một cuộc khảo sát tại Michigan. QuantumScape được kỳ vọng sẽ cung cấp một lộ trình thương mại hóa cập nhật trong bản cập nhật kinh doanh sắp tới. Cổ phiếu QuantumScape đã đạt 15 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022, đánh dấu một đợt phục hồi đáng chú ý. Cổ phiếu này đã tăng lên sau thông báo về việc giảm tốc độ sản xuất cho quy trình Cobra của họ. Cổ phiếu QS gần đây đã bật lại từ mức hồi quy Fibonacci 261,8% ở mức 14,06 USD. Các mục tiêu tiếp theo của nó đặt ở mức 17,98 USD và 20,41 USD, trong khi hỗ trợ có thể xuất hiện gần các mức trước đó là 7,72 USD và 10,14 USD, dựa trên các tỷ lệ phần trăm Fibonacci. Với những diễn biến giá gần đây, chúng tôi tin rằng các nhà giao dịch phái sinh nên chuẩn bị cho sự biến động tăng cao. Đợt tăng trong chín ngày đã đẩy biến động ngụ ý lên mức cực đoan, với các chỉ số gần đây cho biến động 30 ngày (IV) đạt trên 130%, khiến phí quyền chọn trở nên đắt đỏ. Điều này cho thấy thị trường đang định giá cho một chuyển động đáng kể xung quanh bản cập nhật tiếp theo của công ty.

Các chiến lược giao dịch quyền chọn

Đối với những ai lạc quan về lộ trình thương mại hóa sắp tới, việc mua quyền chọn mua là một cách trực tiếp để đặt cược vào sự tăng trưởng tiếp theo. Chúng tôi thấy các nhà giao dịch nhắm đến các mức giá thực hiện gần các ngưỡng kháng cự Fibonacci tiếp theo là 17,98 USD và 20,41 USD, hy vọng nhận được tin tốt từ bản cập nhật kinh doanh. Những vị trí này sẽ hưởng lợi trực tiếp nếu tiến triển về quy trình Cobra vượt quá kỳ vọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xem xét lịch sử của cổ phiếu, bao gồm một sự sụt giảm mạnh từ trên 130 USD vào cuối năm 2020, nhắc nhở chúng ta về khả năng có những cú đảo chiều sắc nét. Với nét ngắn hạn gần đây dao động quanh mức 17% của lượng lưu hành, một số lượng lớn nhà giao dịch đang đặt cược vào việc giảm giá. Điều này khiến việc mua quyền chọn bán hoặc bán các cuộc gọi biến thành một chiến lược khả thi cho những ai kỳ vọng vào một sự kiện “bán tin” hoặc một sự điều chỉnh từ mức cao gần đây. Một cách tiếp cận ít rủi ro hơn sẽ là sử dụng các dải để điều hướng chi phí quyền chọn cao. Một dải quyền chọn mua có thể nắm bắt được sự di chuyển về phía các mục tiêu trên trong khi giới hạn chi phí ban đầu, và một dải straddle có thể thu lợi từ một cú swing giá lớn theo cả hai hướng sau thông báo. Điều này cho phép các nhà giao dịch có vị trí trên chính sự biến động dự kiến, thay vì chỉ trên hướng đi.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.