Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã rút lui khỏi những mức tăng đầu ngày thứ Hai trong bối cảnh có những báo cáo về các xung đột leo thang ở Trung Đông. Có thông tin cho rằng các tay súng Iran đã phóng một tên lửa nhắm vào căn cứ Al-Asad, nơi được chia sẻ giữa Lực lượng Không quân Mỹ và Iraq. Sau hành động gần đây của Tổng thống Mỹ liên quan đến các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Iran được cho là đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ. Lực lượng Iran được cho là đã phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Qatar và Iraq, theo thông tin từ các quan chức Israel và trang tin Tasnim của Iran, có liên kết với IRGC.

Thị Trường và Tác Động

Tình hình mang theo những rủi ro và bất định vốn có, nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu toàn diện trước khi đưa ra quyết định tài chính. Bài viết nhấn mạnh trách nhiệm của cá nhân về những rủi ro đầu tư tiềm tàng, bao gồm cả những thiệt hại có thể xảy ra. Không có khuyến nghị về đầu tư, cổ phiếu hay giao dịch nào được đưa ra, và bài viết nhắc nhở người đọc rằng thông tin có thể chứa sai sót. Nó nhắc lại rằng cả tác giả lẫn nền tảng liên kết không cung cấp lời khuyên đầu tư cá nhân hóa. Các tác giả từ chối bất kỳ trách nhiệm nào về độ chính xác, lỗi, hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến thông tin được trình bày. Cho đến nay những phát triển gần đây ở Trung Đông, với các báo cáo xác nhận rằng các mục tiêu quân sự ở Iraq và Qatar đã bị tấn công, thị trường đã bắt đầu có những phản ứng lo lắng. Sự rút lui của Dow trong tuần này diễn ra sau các báo cáo quốc tế về một cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở quân sự liên quan đến lực lượng Mỹ và liên minh. Những cuộc tấn công này, nếu tiếp diễn hoặc leo thang, tự nhiên tạo ra những lo ngại rộng hơn về các xung đột địa chính trị có thể ảnh hưởng đến các tuyến năng lượng, chuỗi cung ứng và lòng tin của thị trường. Cuộc tấn công được báo cáo gần căn cứ Al-Asad — một cơ sở đã trung tâm trong những xung đột trước đó — dường như diễn ra ngay sau cuộc tấn công tên lửa được Mỹ phê duyệt vào hạ tầng hạt nhân của Iran. Chuỗi sự kiện này rất quan trọng. Nó không chỉ là một lời nhắc nhở mà còn là một tín hiệu cảnh báo. Các chu kỳ trả đũa giữa các quốc gia gần như không bao giờ được hạn chế, và thị trường, đặc biệt là những thị trường dựa trên tâm lý hoặc định vị, bắt đầu phản ánh thực tế đó một cách nhanh chóng. Chúng ta đã thấy một phản ứng. Tính biến động trên các thị trường phái sinh — hợp đồng tương lai cổ phiếu, tùy chọn năng lượng, và ngay cả các sản phẩm lãi suất ngắn hạn — đã tăng lên. Đặc biệt là ở phần đầu của đường cong biến động, có một mức phí tăng cao trên toàn bộ các tùy chọn chỉ số vốn hóa lớn, với các nhà giao dịch bắt đầu định giá thanh khoản mỏng hơn và những động thái né tránh rủi ro. Khi những loại tiêu đề này xuất hiện theo cụm, thị trường hiếm khi chờ xác nhận trước khi điều chỉnh sự tiếp xúc.

Các Điều Chỉnh Cần Thiết

Điều cần thiết bây giờ không phải là một cuộc rút lui mù quáng, mà là một sự điều chỉnh. Các mô hình lịch sử — cho dù chúng ta xem xét các khoảnh khắc xung quanh những căng thẳng ở Eo biển Hormuz hay những leo thang trước đây liên quan đến Iraq — cho thấy rằng những cú sốc về sự biến động có thể ngắn hạn hoặc kéo dài, tùy thuộc vào ba đến năm chu kỳ tin tức tiếp theo. Những ai tham gia vào các cược theo chiều hướng sẽ làm tốt nếu xem xét lại các vị trí thiên lệch và bề mặt biến động ngụ ý, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng, quốc phòng và vận tải.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.