Các xu hướng thị trường châu Âu cho thấy sự thay đổi tối thiểu ở các loại tiền tệ chính, với đồng đô la duy trì sự ổn định trong bối cảnh các cuộc thảo luận thương mại. Vàng đã giảm, lùi 0.7% xuống còn $3,363, khi đà tăng của nó gặp phải sức cản. Các thành viên Liên minh Châu Âu thể hiện sự ủng hộ cho các biện pháp đối kháng trị giá 93 tỷ euro đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Dữ liệu kinh tế cho thấy PMI dịch vụ của Pháp ở mức 49.7, PMI sản xuất của Đức ở mức 49.2 và PMI dịch vụ của Khu vực đồng euro tăng lên 51.2. PMI dịch vụ của Vương quốc Anh giảm xuống 51.2, và xu hướng tổng đơn hàng của CBI thấp hơn mong đợi ở mức -30. Thị trường phản ứng với những kết quả trái chiều; đồng đô la Úc dẫn đầu trong khi đồng bảng Anh tụt lại phía sau, và chứng khoán châu Âu chủ yếu tăng lên với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.1%. Trong các lĩnh vực khác, cổ phiếu công nghệ như Alphabet và Nvidia sẵn sàng tăng giá, hỗ trợ tâm lý tích cực, bất chấp hợp đồng tương lai Dow đang giảm. Tiền điện tử duy trì mức cao, với Bitcoin tăng 0.6% lên $118,721 và Ethereum tìm kiếm sự ổn định trên $3,600. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.2 điểm cơ bản lên 4.409%, và dầu thô WTI tăng 0.9% lên $65.88, tạo thêm sự phức tạp cho động thái giao dịch trong môi trường thị trường hiện tại. Giữa những tín hiệu mâu thuẫn, chúng ta thấy một cơ hội rõ ràng trong sự phân hóa giữa ngành công nghệ và thị trường công nghiệp rộng lớn hơn. Sự tách biệt này, nơi các hợp đồng tương lai công nghệ tích cực trong khi các hợp đồng tương lai Dow tiêu cực, phản ánh xu hướng đã thấy trong suốt năm 2024 khi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo tạo ra một thị trường hai tốc độ. Chúng tôi tin rằng các nhà giao dịch nên xem xét việc mua các quyền chọn mua trên chỉ số Nasdaq 100 trong khi cùng lúc mua các quyền chọn bán trên chỉ số Dow Jones Industrial Average để tận dụng mô hình này đang tiếp diễn. Môi trường thương mại căng thẳng, đặc biệt là 93 tỷ euro trong các biện pháp thuế đối kháng tiềm năng, cho thấy rằng sự biến động của thị trường có thể bị định giá thấp. Tiền lệ lịch sử, như các tranh chấp thuế năm 2018-2019, cho thấy rằng các tiêu đề như vậy có thể gây ra những biến động thị trường sắc nét và bất ngờ. Với Chỉ số Biến động CBOE (VIX) gần đây giao dịch trong khoảng 13-15 tương đối yên tĩnh, việc mua các quyền chọn mua VIX hoặc các quyền chọn bán ngoài tiền trên các ETF thị trường rộng lớn cung cấp một biện pháp phòng ngừa giá rẻ chống lại một sự suy giảm đột ngột. Trong các thị trường tiền tệ, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sắp tới là rủi ro sự kiện chính, làm cho chiến lược long strangle trên cặp EUR/USD trở nên khôn ngoan. Điều này liên quan đến việc mua cả quyền chọn mua và quyền chọn bán để kiếm lời từ một chuyển động giá đáng kể theo bất kỳ hướng nào sau thông báo chính sách. Dữ liệu PMI sơ bộ yếu của Vương quốc Anh, một sự thiếu hụt đáng kể so với mong đợi, cũng hỗ trợ việc khởi xướng các vị thế giảm đối với đồng bảng Anh thông qua các quyền chọn bán. Hành động giá đối với vàng đưa ra tín hiệu giảm rõ ràng sau khi nó không thể phá vỡ mức kháng cự chính. Chúng tôi nên tìm cách tận dụng điểm yếu này bằng cách mua quyền chọn bán trên hợp đồng tương lai vàng hoặc bán các đợt mở rộng quyền chọn mua với mức giá thực hiện trên mức $3,435. Chiến lược này mang lại lợi nhuận từ sự thiếu khát khao mua vào và sự mong đợi về giá sẽ ổn định hoặc giảm trong những tuần tới.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.