Khu vực Kháng Cự và Nhận Định Delta

Thị trường Mỹ đóng cửa để nghỉ lễ Ngày Lao Động, dẫn đến thanh khoản nhẹ và biến động nhẹ trong hợp đồng tương lai NASDAQ. Mặc dù vậy, dòng đơn đặt hàng cung cấp những thông tin hữu ích cho những ai dự đoán mở cửa vào ngày mai và các nhà giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm cơ hội. Hợp đồng tương lai NASDAQ đã thử nghiệm khu vực kháng cự từ 23,488–23,500, với một thời điểm ngắn vượt qua VWAP ở mức 23,471. Thanh hợp đồng tương lai lúc 08:00 ET cho thấy sự chuyển hướng giảm với delta là -170 và delta tích lũy giảm xuống -972, cho thấy một sự từ chối mạnh mẽ tại mức Cao Khu Vực Giá Trị (VAH) và VWAP. Các mức kháng cự chính cần theo dõi bao gồm 23,470 (VWAP) và 23,485 (dưới VAH). Các mục tiêu đi xuống được đặt ở mức 23,403 (chỉ trên Điểm Kiểm Soát của hôm nay), 23,372 (gần mức Thấp Khu Vực Giá Trị của hôm nay), và 23,420, phù hợp với mức VA Thấp của thứ Sáu ở 23,417. Đối với quản lý rủi ro và chốt lời, khung tradeCompass khuyên nên khóa lợi nhuận một phần ngay khi đạt mục tiêu đầu tiên. Đảm bảo lợi nhuận lớn hơn tại mục tiêu thứ hai trong khi sử dụng lệnh dừng tại điểm vào. Trong những ngày có khối lượng giao dịch thấp, như đã quan sát hôm nay, việc rút lui sớm được khuyến nghị. Hành động giá hôm nay cho thấy sự từ chối tại mức kháng cự. Sự thiên lệch giảm được hỗ trợ bởi các cố gắng bứt phá thất bại và delta tiêu cực, nhưng sự tự tin là vừa phải do điều kiện giao dịch nghỉ lễ mỏng manh.

Sự Thiên Lệch Giảm và Nhận Định Thị Trường

Mọi thứ đang có chiều hướng giảm nhiều hơn là tăng khi chúng ta tiến vào giờ mở cửa của thị trường Mỹ. Trong phiên Labor Day yên tĩnh, chúng ta thấy hợp đồng tương lai Nasdaq không giữ được trên kháng cự quan trọng ở khu vực 23,488 đến 23,500. Sự từ chối này cho thấy người bán đang kiểm soát hơn, tạo ra một tông màu thận trọng cho tuần này. Sự yếu kém kỹ thuật này đang diễn ra khi thị trường tiêu hóa dữ liệu PCE mới nhất từ cuối tháng Tám, cho thấy lạm phát tăng nhẹ lên 2,9%. Sự tăng nhẹ này đã làm dấy lên mối lo ngại về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, khiến các nhà đầu tư do dự trong việc đẩy giá lên cao hơn. Chúng ta cũng thấy một số thông tin về các nhà sản xuất chip lớn cảnh báo về khả năng giảm cầu phần cứng AI trong quý bốn. Đối với các nhà giao dịch sử dụng quyền chọn, đây có thể là tín hiệu để xem xét mua quyền chọn bán ngắn hạn trên QQQ. Việc không lấy lại mức 23,470 vào thứ Ba có thể mở ra cánh cửa cho một sự giảm hướng tới mục tiêu đầu tiên của chúng ta là 23,403. Chiến lược này cho phép kiểm soát rủi ro rõ ràng trong khi định vị cho một khả năng suy giảm. Những người trong chúng ta giao dịch hợp đồng tương lai nên theo dõi khu vực 23,470 đến 23,485 như một khu vực chính để khởi tạo các vị thế bán. Với thiết lập hiện tại, nên chốt lời một phần tại mức 23,403 và di chuyển lệnh dừng đến điểm vào. Cách tiếp cận có kỷ luật này giúp quản lý rủi ro nếu thị trường đột ngột đảo chiều khi khối lượng đầy đủ trở lại. Chúng ta phải nhớ rằng tháng Chín có thể là một tháng khó khăn, tương tự như sự chán nản của thị trường mà chúng ta thấy vào tháng Chín năm 2023 khi Fed đã mạnh mẽ báo hiệu chính sách lãi suất “cao hơn trong thời gian dài”. Khối lượng thấp vào ngày nghỉ lễ đôi khi có thể cho tín hiệu sai. Giờ mở cửa vào thứ Ba sẽ là bài kiểm tra thực sự xem liệu áp lực giảm này có tiếp tục hay không.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.