Trump đã rút ngắn thời hạn 50 ngày ban đầu của mình cho một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine, giờ đây yêu cầu Moscow “10 hoặc 12 ngày” để tuân thủ. Ông bày tỏ sự mất kiên nhẫn về tình hình trong một cuộc họp báo ở Scotland với Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer. Trump tuyên bố rằng nếu Nga không hành động, chính quyền của ông sẽ áp dụng thuế thứ cấp 100% đối với các quốc gia tiếp tục mua xuất khẩu của Nga. Các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay mua khoảng 60% xuất khẩu dầu thô của Nga, hỗ trợ kinh tế Nga kể từ khi xâm lược Ukraine vào năm 2022. Liên minh châu Âu có kế hoạch cấm các sản phẩm tinh chế làm từ dầu Nga vào năm 2026. Các quan chức Ấn Độ cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ có thể gây xáo trộn nghiêm trọng, đẩy các quốc gia tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Thay đổi thị trường tiềm năng

Chúng tôi đang chuẩn bị cho một sự gia tăng đáng kể trong sự biến động của thị trường, đặc biệt là trong thị trường năng lượng và tiền tệ, do thời gian biểu bị rút ngắn một cách đáng kể. Cửa sổ 10 đến 12 ngày do cựu tổng thống đề xuất tạo ra một sự kiện nhị phân nơi kết quả sẽ kích hoạt sự chuyển động giá mạnh mẽ và ngay lập tức. Các nhà giao dịch nên ở trong trạng thái chuẩn bị cho rủi ro gia tăng, vì các cuộc đàm phán ngoại giao quy mô này hiếm khi được hoàn thành dưới những thời hạn đột ngột như vậy. Dựa trên mối đe dọa của các biện pháp trừng phạt làm gián đoạn gần 60% xuất khẩu dầu thô của Nga, chúng tôi thấy rằng có một lý do mạnh mẽ cho rủi ro tăng giá trong dầu. Dầu Brent đã tiến gần đến 86 đô la một thùng sau tin tức, và chúng tôi tin rằng việc mua quyền chọn mua trên hợp đồng tương lai WTI hoặc Brent là một cách thận trọng để nắm bắt tiềm năng lợi nhuận từ cú sốc cung. Chỉ số Biến động ETF Dầu thô CBOE (OVX), một chỉ số quan trọng về nỗi sợ hãi trong thị trường dầu mỏ, là một chỉ số cần theo dõi chặt chẽ để tìm dấu hiệu của việc mua bán hoảng loạn. Ở phía cổ phiếu, chúng tôi khuyên bạn nên phòng ngừa chống lại một đợt giảm thị trường rộng lớn hơn bằng cách mua quyền chọn bán trên các chỉ số như S&P 500 hoặc các quỹ ETF thị trường mới nổi. Chỉ số Biến động CBOE (VIX) hiện đang giao dịch gần 14, một mức mà chúng tôi cảm thấy không hoàn toàn phản ánh mức độ rủi ro địa chính trị do khả năng thất bại của những cuộc đàm phán này. Sự sụp đổ trong ngoại giao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty toàn cầu có chuỗi cung ứng liên kết với Trung Quốc và Ấn Độ.

Phản ứng của thị trường và tác động đến tiền tệ

Lịch sử từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cho thấy rằng thị trường phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ trước thông báo về thuế, thường không chờ đợi để thực hiện. Chúng tôi dự đoán một mô hình tương tự, trong đó giao dịch bằng thuật toán sẽ có khả năng bán tháo tài sản một cách quyết liệt trên bất kỳ tiêu đề nào cho thấy các biện pháp trừng phạt thứ cấp sắp xảy ra. Do đó, việc có các vị thế phòng ngừa ở vị trí trước khi thời hạn hết hiệu lực là điều rất quan trọng.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.