Vào tháng Sáu, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng 0,3% so với tháng trước, vượt qua dự đoán chỉ tăng 0,1%. Dữ liệu này cung cấp cái nhìn về hiệu suất của ngành công nghiệp, là một tiêu chuẩn cho các dự báo kinh tế. Úc được kỳ vọng sẽ giữ ổn định tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu. Cục Thống kê Úc dự kiến sẽ báo cáo việc bổ sung 20.000 việc làm mới, bù đắp cho 2.500 việc làm bị mất trong tháng Năm.

Diễn biến Tỷ giá Hối đoái

Trong lĩnh vực ngoại hối, AUD/USD đã cho thấy khả năng phục hồi khi hồi phục từ ba ngày liên tiếp giảm, vượt qua mốc 0,6500. Tương tự, EUR/USD hưởng lợi từ áp lực bán trên đồng Đô la Mỹ và quay trở lại mức 1,1800, với dữ liệu Doanh thu Bán lẻ của Mỹ sắp tới có khả năng được theo dõi. Trung Quốc báo cáo tăng trưởng GDP 5,2% so với năm trước trong quý thứ hai. Mặc dù thương mại và sản xuất công nghiệp mạnh, vẫn còn những thách thức với sự chậm lại trong đầu tư tài sản cố định và doanh thu bán lẻ, bên cạnh sự sụt giảm giá bất động sản. Giá vàng tăng lên mức đỉnh ba tuần khoảng 3.380 USD mỗi ounce. Sự gia tăng này diễn ra khi sự sụt giảm của đồng Đô la Mỹ tiếp tục, được hỗ trợ bởi các biến động liên quan đến chiến lược chính trị và kinh tế của Mỹ. Dựa trên sự gia tăng sản lượng công nghiệp của Mỹ, chúng tôi tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể ít có động lực hơn để cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, có thể làm tăng giá trị của đồng Đô la Mỹ. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho tháng Năm cho thấy tỷ lệ hàng năm 3,3% mát hơn mong đợi, tạo ra tín hiệu mâu thuẫn cho ngân hàng trung ương. Chúng tôi đang xem xét các chiến lược như straddles trên S&P 500 để giao dịch sự biến động tiềm năng xung quanh thông báo tiếp theo của Fed.

Các Chỉ số Kinh tế Úc

Sự ổn định dự kiến trong thị trường lao động Úc có khả năng củng cố chính sách hiện tại của Ngân hàng Dự trữ Úc, hạn chế các biến động mạnh trong tiền tệ của nó. Ban điều hành của ngân hàng trung ương vừa xác nhận rằng họ vẫn tập trung vào việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu, cho thấy thiên hướng diều hâu còn tồn tại. Do đó, chúng tôi thấy giá trị trong việc mua lựa chọn gọi AUD/USD nếu báo cáo việc làm sắp tới, dự kiến vào ngày 18 tháng 7, cho thấy số việc làm bổ sung vượt đáng kể dự báo thị trường là 30.000. Chúng tôi nhìn nhận sự phục hồi của các đồng tiền so với đồng đô la là một phản ánh của tâm lý bearish rộng rãi, khiến các điểm dữ liệu sắp tới trở nên quan trọng. Lịch sử cho thấy các số liệu Doanh thu Bán lẻ mạnh của Mỹ có thể gây ra sự đảo chiều mạnh và ngay lập tức trong các cặp như EUR/USD. Chúng tôi đang định vị cho điều này bằng cách mua các lựa chọn bán ngắn hạn trên đồng Euro, dự đoán sự giảm giá nếu chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vượt qua mong đợi. Dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ Trung Quốc, đặc biệt là báo cáo về sự giảm 10,1% trong đầu tư bất động sản từ đầu năm tính đến tháng Năm, tạo ra một rủi ro lớn cho các nhà xuất khẩu hàng hóa. Với sự phụ thuộc của Úc vào nhu cầu từ Trung Quốc, chúng tôi thận trọng về sự mạnh mẽ bền vững trong tiền tệ của nó. Chúng tôi đang phòng ngừa các vị thế hàng hóa dài hạn bằng cách sử dụng các lựa chọn bán trên các quỹ ETF ngành khai thác có sự tiếp xúc lớn với khu vực này. Sự tăng lên của giá vàng, gần đây giao dịch khoảng 2.330 USD mỗi ounce, nhấn mạnh giá trị của nó như một biện pháp phòng ngừa chống lại sự giảm giá của đồng đô la và bất ổn toàn cầu. Dữ liệu sản xuất tích cực của Mỹ cũng hỗ trợ các kim loại công nghiệp, với giá đồng gần đây ổn định trên mức 4,40 USD mỗi pound sau một đợt giảm đáng kể. Chúng tôi đang nắm giữ các vị thế mua dài trên hợp đồng tương lai vàng trong khi tìm cách mua các lựa chọn gọi trên đồng nếu đơn đặt hàng của nhà máy tiếp tục cho thấy sức mạnh.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.