Đồng đô la đã giảm giá khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ, với Goolsbee từ Fed cho biết cuộc họp tháng Chín đang diễn ra. Đồng yên đã mạnh lên sau khi dữ liệu về lương và chi tiêu của Nhật Bản cải thiện, gợi ý về khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Cổ phiếu ô tô Nhật Bản đã ghi nhận mức tăng nhờ việc giảm thuế quan từ Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee bày tỏ sự chưa chắc chắn về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng Chín. Dữ liệu của Nhật Bản vượt quá mong đợi khi lương thực tế tăng lần đầu tiên kể từ tháng 12, thu nhập tiền mặt tăng với tốc độ nhanh nhất trong bảy tháng và chi tiêu của hộ gia đình tăng trong tháng thứ ba liên tiếp.

OpenAI và Động lực Thị trường

Tin tức cũng đề cập đến kế hoạch của OpenAI phát triển chip AI với Broadcom vào năm 2026. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã giảm, trong khi cổ phiếu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã có sự tăng trưởng chung, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,9%. Trong các cụ thể thị trường, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong đã tăng 0,5%, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,25%, và chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,3%. Giá vàng đã vượt quá 3,550 USD. Với báo cáo việc làm của Mỹ được công bố hôm nay, chúng ta nên dự đoán sự biến động đáng kể. Chúng ta có thể sử dụng các tùy chọn straddles trên các cặp tiền tệ chính như EUR/USD để hưởng lợi từ một sự chuyển động giá lớn, bất kể hướng nào. Về lịch sử, một bất ngờ trong dữ liệu Non-Farm Payrolls có thể dễ dàng gây ra một biến động 1% trong các cặp này trong vòng giờ đầu tiên.

Động lực của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Sự khác biệt giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang trở thành chủ đề quan trọng nhất của chúng tôi. Với dữ liệu lương mạnh mẽ của Nhật Bản, dựa trên các thỏa thuận cao kỷ lục nhiều thập kỷ được thấy trong các cuộc đàm phán Shunto 2024, khả năng tăng lãi suất của BoJ đang ngày càng trở nên khả thi hơn. Điều này củng cố lý do cho việc mua các tùy chọn put trên cặp USD/JPY, nhắm tới việc đồng yên sẽ tiếp tục tăng giá trong vài tuần tới. Trong thị trường chứng khoán, việc giảm thuế quan cung cấp một động lực rõ ràng cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Chúng ta có thể xem xét việc mua các tùy chọn call trên các nhà xuất khẩu ô tô cụ thể hoặc một ETF theo ngành liên quan. Đối với các chỉ số rộng hơn của Mỹ, sự không chắc chắn xung quanh cuộc họp Fed tháng Chín gợi ý cần thận trọng hơn, như là sử dụng các chiến lược bull call spreads trên S&P 500 để giới hạn rủi ro. Vị trí của vàng trên 3,550 USD là rất mạnh, đặc biệt là khi đô la yếu đi và lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm. Điều này tương đồng với môi trường vào late 2023 và đầu 2024, mà trước đó đã dẫn đến một sự tăng giá mạnh mẽ của kim loại khi thị trường bắt đầu định giá các đợt cắt giảm của Fed. Chúng ta nên xem đây là một môi trường hỗ trợ cho việc giữ các vị thế dài, có thể sử dụng các chiến lược call spreads để quản lý chi phí nhập vào cao.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.